WALDEMAR SP. Z O.O. | KRS: 0000190469

Podsumowanie

aktywa

9,8 mln

przychód

31,6 mln

zysk

295 tys.

wartość firmy

24,3 mln

Branża główna: Transport drogowy towarów

Info

Województwo

LUBUSKIE

Miejscowość

RZEPIN

Adres

MICKIEWICZA, 31

Kod pocztowy

69-110

Rejestracja

2004-01-26

Rozpoczęcie działalności

2016-04-11

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.waldemar.com.pl

Email

biuro@waldemar.com.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE

Branże

Transport drogowy towarów Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Transport drogowy towarów Działalność śródlądowych agencji transportowych Działalność pozostałych agencji transportowych Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów

Opis

Usługi celne
Transport ładunków w kontrolowanej temperaturze
Logistyka magazynowa
Doskonałe planowanie i terminowość
Długoterminowa współpraca z klientami i przewoźnikami

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Waldemar osiągnęła 31 579 455 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 30 991 898 zł. Pozostałe przychody to 587 557 zł.

Całkowite koszty wyniosły 30 697 109 zł.

Zysk netto wyniósł 294 790 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 4 237 666 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 31 579 455 zł w 2023 roku.
• 26 820 611 zł w 2022 roku.
• 19 554 545 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 70 637 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 294 790 zł w 2023 roku.
• 343 506 zł w 2022 roku.
• 174 333 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

6153460.33

-129031.63

8266641.6

7031.47

11612000.41

12671.2

13163820.94

155116.56

19554545.08

174333.05

26820611.02

343506.41

31579455.35

294789.59

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Waldemar wynosi 558 tys. zł.

EBITDA Waldemar wynosi 702 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 105 643 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 557 793 zł w 2023 roku.
• 451 119 zł w 2022 roku.
• 214 530 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 79 464 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 701 574 zł w 2023 roku.
• 532 981 zł w 2022 roku.
• 298 584 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Waldemar wynosi 24 288 408 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 056 280 zł a 78 948 638 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 145 068 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 24 288 408 zł w 2023 roku.
• 21 089 620 zł w 2022 roku.
• 15 311 253 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

5418000.15

15383650.82

70314.7

6860187.3

20666604

126712

9122488.83

29030001.02

1446807.84

10843154.71

32909552.35

1577557.63

15311253.21

48886362.7

1835187.44

21089620.42

67051527.55

2056279.63

24288408.22

78948638.38

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Waldemar wynosi 0,89%. To oznacza, że firma ma szansę 0,89% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,123% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,89% w 2023 roku.
• 0,33% w 2022 roku.
• 0,55% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 573 132 zł.

Koszty operacyjne Waldemar wyniosły 30 434 105 zł.

Wynagrodzenia stanowią 12% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 448 764 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 573 132 zł w 2023 roku
• 2 936 012 zł w 2022 roku
• 1 969 069 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 12% w 2023 roku
• 11% w 2022 roku
• 10% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Waldemar wyniosła 9 759 243 zł.

a

ktywa trwałe to 1 810 042 zł.

a

ktywa obrotowe to 7 949 201 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 9 759 243 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 2 741 706 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7 017 537 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 151 301 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 9 759 243 zł w 2023 roku.
• 8 950 322 zł w 2022 roku.
• 6 880 506 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

2851438.39

3133898.49

4052224.73

5162849.15

6880505.86

8950321.65

9759243.47

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 11%.

Marża operacyjna wyniosła 2%.

Marża netto wyniosła 1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.0453

-0.0736

-0.0124

-0.021

0.0022

0.004

-0.0003

0.0009

0.0031

0.0071

0.0023

0.0011

0.03

0.0804

0.0117

0.0118

0.0253

0.0829

0.011

0.0089

0.0384

0.1404

0.0171

0.0128

0.0302

0.1075

0.018

0.0093

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Waldemar wyniosły 7 017 537 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 9 759 243 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 72%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 986 726 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 7 017 537 zł w 2023 roku
• 6 503 405 zł w 2022 roku
• 4 777 096 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 72% w 2023 roku
• 73% w 2022 roku
• 69% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

2851438.39

1097180.7

0.3848

3133898.49

1372609.13

0.438

4052224.73

2278264.17

0.5622

5162849.15

3233772.03

0.6264

6880505.86

4777095.69

0.6943

8950321.65

6503405.07

0.7266

9759243.47

7017537.3

0.7191

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Waldemar wykazała przychody na poziomie 31 579 455 zł.

Organizacja zarobiła 351 910 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 57 120 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 294 790 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 16% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 57 120 zł w 2023 roku
• 101 883 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wartość

0

101883

57120

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

dane za rok

Organizacja Waldemar wykazała zysk netto większy niż 79% organizacji z branży "Transport drogowy towarów".

Organizacja wykazała przychód większy niż 93% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 92% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 59% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 42% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 42% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 52% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 42% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 85% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 93% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 92% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 59% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 42% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 42% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 52% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 42% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.0597516813243663

0.814312821902955

0.840486039296794

0.328891675811256

0.282086614173228

0.293451400329489

0.249883304807842

0.162344805909162

0.639957378795951

0.847996418177748

0.852668584212208

0.349122142225591

0.404896421845574

0.369797664089488

0.521935322135874

0.380187246963563

0.647352941176471

0.886977127549969

0.878455204861792

0.425051570020628

0.392006802721088

0.380454273759713

0.510160063571347

0.378372173114453

0.785707960683609

0.901882592970416

0.898609758257328

0.495604855588112

0.386401326699834

0.363037634408602

0.506591923595972

0.399916335494666

0

0.790206508135169

0.923315639036341

0.917318523153942

0.550127563072853

0.364394027086468

0.365431496830814

0.493347076461769

0.395825462788062

0

0.808287088420274

0.929419016797658

0.922900480947096

0.595484637582753

0.384419810841045

0.364650866191944

0.502020882452004

0.416059013057487

0.889529298751201

0.794325598259608

0.930944137737438

0.915888697543732

0.591954022988506

0.42206055418851

0.420220465427013

0.519218361139276

0.424394319131161

0.849367088607595

Powiązania

R WALDEMAR - wspólnik, reprezentacja

R MICHAŁ - reprezentacja

R MATEUSZ - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

26.01.2004

R Waldemar

Grudzień 1958

Osoba

reprezentacja

26.01.2004

R Waldemar

Grudzień 1958

Osoba

reprezentacja

21.03.2018

R Mateusz

Lipiec 1985

Osoba

reprezentacja

21.03.2018

R Michał

Marzec 1989

Osoba

Udziałowcy

Rycerz Waldemar posiada 38 udziałów, które stanowią 95% firmy.

Podobne organizacje do WALDEMAR

	Organizacja	Numer KRS
1	IMPERIAL TRANS SP. Z O.O.	0000549714
2	TRANSMEC POLAND SP. Z O.O.	0000122402
3	KOORDYNATOR SP. Z O.O.	0000398227
4	NUNNER LOGISTICS SP. Z O.O.	0000560779
5	WIKAR SP. Z O.O.	0000274537
6	TRUST LOGISTICS SP. Z O.O.	0000486397
7	SLS SP. Z O.O.	0000225949
8	CAVERAL ROAD SP. Z O.O.	0000900725
9	HRX POLAND SP. Z O.O.	0000061312
10	PWR TRANS SP. Z O.O. SP. K.	0000735617
11	MAKAR SP. Z O.O.	0000398526
12	WILK LOGISTICS SP. Z O.O.	0000757198
13	MARDO SP. Z O.O. SP. K.	0000596790
14	PETRO POWER SP. Z O.O.	0000449199
15	EUROFLEX POLAND SP. Z O.O.	0000789404
16	JMA TRANSPORT SP. Z O.O.	0000618955
17	SPEDYCJA BOTRANS SP. Z O.O.	0000069128
18	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG TRANSPORTOWYCH "TRANS-ZAK"	0000134819
19	ALPHA - TRANSIMPEX SP. Z O.O.	0000397238
20	BEMBNISTA TRANSPORT SP. Z O.O. SP. K.	0000811975
21	FULIMPEX SP. Z O.O.	0000327445
22	"A.M. TRANSPORT" MAREK PAJDA, ANDRZEJ JACKOWICZ	0000072947
23	DARTIMEX SP. Z O.O.	0000590076
24	E VAN WIJK LOGISTICS POLAND SP. Z O.O.	0000585115
25	USŁUGI TRANSPORTOWE I HANDEL JABŁOŃSKI SP. J.	0000323353
26	MATI - TRANS SP. Z O.O.	0000767261
27	TRIMEX SOLUTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆIĄ	0000331570
28	KEA SYSTEM SP. Z O.O.	0000397318
29	MAXITRANS SP. Z O.O.	0000634971
30	RENO-TRANS SP. Z O.O.	0000310323

WALDEMAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000190469 NIP 5981004217 REGON 210257950

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do WALDEMAR

WALDEMAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000190469 NIP
5981004217 REGON
210257950