Organizacja Netcom osiągnęła 4 290 636 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 290 636 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 163 739 zł.
Zysk netto wyniósł 126 896 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 227 199 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 290 636 zł w 2022 roku.
• 2 369 915 zł w 2021 roku.
• 1 773 631 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 23 734 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 126 896 zł w 2022 roku.
• 70 457 zł w 2021 roku.
• -205 671 zł w 2020 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Netcom wynosi 147 tys. zł.
EBITDA Netcom wynosi 147 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
20 416 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 146 932 zł w
2022 roku.
• 75 744 zł w
2021 roku.
• -189 434 zł w
2020 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
19 553 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 146 932 zł w
2022 roku.
• 75 744 zł w
2021 roku.
• -189 434 zł w
2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Netcom wynosi 3 552 750 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
184 740 zł a 10 726 589 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 251 011 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 552 750 zł w 2022 roku.
• 1 951 340 zł w 2021 roku.
• 1 219 146 zł w 2020 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Netcom wynosi 0,18%. To oznacza, że firma ma szansę 0,18% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,017% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,18% w 2022 roku.
• 0,14% w 2021 roku.
• 0,64% w 2020 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 206 474
zł.
Koszty operacyjne Netcom wyniosły 4 143 704
zł.
Wynagrodzenia stanowią 5%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-22 952 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 206 474 zł w 2022 roku
• 198 127 zł w 2021 roku
• 184 055 zł w 2020 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
5% w 2022 roku
•
9% w 2021 roku
•
9% w 2020 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Netcom wyniosła 1 151 274 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 151 274 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 151 274 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 246 321 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 904 954 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 133 078 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 151 274 zł w 2022 roku.
• 702 779 zł w 2021 roku.
• 825 756 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 52%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Netcom wyniosły 904 954 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 151 274 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 79%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 126 931 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 904 954 zł w 2022 roku
• 583 355 zł w 2021 roku
• 776 789 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 79% w 2022 roku
• 83% w 2021 roku
• 94% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Netcom wykazała przychody na poziomie 4 290 636 zł.
Organizacja zarobiła 126 896 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 126 896 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1309 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku