Przychody operacyjne wyniosły 10 305 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4141 zł.
Zysk netto wyniósł 6164 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -2329 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 10 305 zł w 2021 roku.
• 653 056 zł w 2020 roku.
• 1 369 541 zł w 2019 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 3953 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 6164 zł w 2021 roku.
• 539 366 zł w 2020 roku.
• 806 546 zł w 2019 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Adh wynosi 7 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
4091 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 6856 zł w
2021 roku.
• 587 116 zł w
2020 roku.
• 881 272 zł w
2019 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Adh wynosi 364 854 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
15 458 zł a 1 777 744 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 59 573 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 364 854 zł w 2021 roku.
• 2 880 964 zł w 2020 roku.
• 4 736 790 zł w 2019 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Adh wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi NaN% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2021 roku.
• 0,03% w 2020 roku.
• 0,07% w 2019 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Adh wyniosły 3449
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
• 0 zł w 2019 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2021 roku
•
0% w 2020 roku
•
0% w 2019 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Adh wyniosła 444 436 zł.
a
ktywa obrotowe to 444 436 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 444 436 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 444 436 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -27 243 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 444 436 zł w 2021 roku.
• 439 257 zł w 2020 roku.
• 1 375 311 zł w 2019 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.
Marża operacyjna wyniosła 67%.
Marża netto wyniosła 60%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 25.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 24.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 444 436 zł.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -102 169 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 0 zł w 2021 roku
• 55 084 zł w 2020 roku
• 578 541 zł w 2019 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 17.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 0% w 2021 roku
• 13% w 2020 roku
• 42% w 2019 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Adh wykazała przychody na poziomie 10 305 zł.
Organizacja zarobiła 6856 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 692 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 6164 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 138 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 692 zł w 2021 roku
• 48 851 zł w 2020 roku
• 75 160 zł w 2019 roku