Organizacja "przedsiębiorstwo produkcyjno-serwisowe farma-tech" osiągnęła 73 018 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 13 630 zł. Pozostałe przychody to 59 388 zł.
Całkowite koszty wyniosły 26 097 zł.
Strata netto wyniosła 12 467 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 11 545 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 73 018 zł w 2023 roku.
• 79 498 zł w 2022 roku.
• 179 005 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -2092 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -12 467 zł w 2023 roku.
• 51 871 zł w 2022 roku.
• -240 598 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "przedsiębiorstwo produkcyjno-serwisowe farma-tech" wynosi 48 679 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 182 546 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 7465 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 48 679 zł w 2023 roku.
• 260 482 zł w 2022 roku.
• 119 337 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "przedsiębiorstwo produkcyjno-serwisowe farma-tech" wyniosła 1 467 114 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 1 031 072 zł.
a
ktywa obrotowe to 436 042 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 467 114 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -1 017 153 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 484 266 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 244 086 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 467 114 zł w 2023 roku.
• 1 476 541 zł w 2022 roku.
• 1 424 652 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.
Marża operacyjna wyniosła -527%.
Marża netto wyniosła -17%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -88.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "przedsiębiorstwo produkcyjno-serwisowe farma-tech" wyniosły 2 484 266 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 467 114 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 169%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 413 843 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 484 266 zł w 2023 roku
• 2 481 227 zł w 2022 roku
• 2 481 209 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 20.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 169% w 2023 roku
• 168% w 2022 roku
• 174% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "przedsiębiorstwo produkcyjno-serwisowe farma-tech" wykazała przychody na poziomie 73 018 zł.
Organizacja zarobiła -12 467 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -12 467 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -5 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja "przedsiębiorstwo produkcyjno-serwisowe farma-tech" wykazała zysk netto większy niż 20% organizacji z branży "Produkcja konstrukcji metalowych i ich części".
Organizacja wykazała przychód większy niż 19% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 13% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 5% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 25% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 29% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0003%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 20% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 19% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 48% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 91% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 13% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 5% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 25% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 29% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.0003%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Bugaj Piotr
posiada 387 udziałów, które stanowią 28.7% firmy.