WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ: - PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, - DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB - CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
Dystrybucja olejów, smarów i cieczy eksploatacyjnych
Oficjalny przedstawiciel marki NYCO
Dostawy dla wojska i lotnictwa
Wdrożone systemy jakości PN-ISO 9001 oraz AQAP
Rejestracja jako dostawca dla Ministerstwa Obrony Narodowej i NATO
Explonaft Sp. z o.o. jest uznawanym dystrybutorem specjalistycznych olejów, smarów i cieczy eksploatacyjnych skierowanych głównie do sektora wojskowego i lotnictwa. Z bogatym doświadczeniem na rynku, sięgającym 30 lat, firma wyróżnia się jako oficjalny przedstawiciel francuskiej marki NYCO, producenta znanego z niezawodnych i wysokiej jakości produktów. W ramach swojej oferty, Explonaft dostarcza różnorodne środki, w tym oleje do silników turbinowych i tłokowych, ciecze hydrauliczne, smary plastyczne oraz środki do pielęgnacji broni. Dodatkowo, przedsiębiorstwo posiada wdrożone systemy zarządzania jakością zgodne z normami PN-ISO 9001 oraz AQAP 2130/AQAP 2110, co potwierdza ich kompetencje i profesjonalizm. Explonaft jest zarejestrowanym dostawcą dla polskich jednostek Ministerstwa Obrony Narodowej oraz NATO, co dodatkowo potwierdza ich renomę w branży. Działania firmy opierają się na solidności i doświadczeniu, co pozwala na dostosowywanie oferty do wymagań i standardów militarnych rynku.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Explonaft osiągnęła 8 731 927 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 8 646 232 zł. Pozostałe przychody to 85 696 zł.
Całkowite koszty wyniosły 7 001 688 zł.
Zysk netto wyniósł 1 644 543 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 952 731 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 731 927 zł w 2023 roku.
• 5 532 041 zł w 2022 roku.
• 3 077 758 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 188 896 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 644 543 zł w 2023 roku.
• 1 229 413 zł w 2022 roku.
• 743 026 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Explonaft wynosi 1,81 mln zł.
EBITDA Explonaft wynosi 1,86 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Explonaft wynosi 15 899 540 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 500 082 zł a 23 023 608 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 712 727 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 15 899 540 zł w 2023 roku.
• 11 489 988 zł w 2022 roku.
• 6 986 190 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Explonaft wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 370 209
zł.
Koszty operacyjne Explonaft wyniosły 6 834 487
zł.
Wynagrodzenia stanowią 5%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
21 764 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 370 209 zł w 2023 roku
• 294 538 zł w 2022 roku
• 209 460 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
5% w 2023 roku
•
7% w 2022 roku
•
9% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Explonaft wyniosła 5 093 865 zł.
a
ktywa trwałe to 427 701 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 666 164 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 093 865 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 666 776 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 427 090 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 486 467 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 093 865 zł w 2023 roku.
• 3 863 225 zł w 2022 roku.
• 2 881 787 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 32%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 35%.
Marża operacyjna wyniosła 21%.
Marża netto wyniosła 19%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Explonaft wyniosły 427 090 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 093 865 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 8%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 57 150 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 427 090 zł w 2023 roku
• 17 482 zł w 2022 roku
• 265 457 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 8% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
• 9% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Explonaft wykazała przychody na poziomie 8 731 927 zł.
Organizacja zarobiła 1 808 281 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 163 738 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 644 543 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 11 286 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 163 738 zł w 2023 roku
• 122 257 zł w 2022 roku
• 76 116 zł w 2021 roku