K&W SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000186087 NIP
9111212827 REGON
930847430

Podsumowanie

aktywa

2,5 mln

przychód

246 tys.

zysk

-53 tys.

wartość firmy

2 mln

Branża główna: Pozostałe formy udzielania kredytów

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

OLEŚNICA

Adres

ŁĄKOWA, 1 F

Kod pocztowy

56-400

Rejestracja

2004-01-07

Rozpoczęcie działalności

1996-04-11

Kapitał zakładowy

210000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW SPÓŁKI, PODPISYWANIA UMÓW ORAZ ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ UPOWAŻNIONYCH JEST ŁĄCZNIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU.

Branże

Pozostałe formy udzielania kredytów Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Pozostałe pośrednictwo pieniężne Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja K&w osiągnęła 245 701 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 245 701 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 298 802 zł.

Strata netto wyniosła 53 101 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -168 503 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 245 701 zł w 2023 roku.
• 311 486 zł w 2022 roku.
• 504 669 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -52 137 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -53 101 zł w 2023 roku.
• -70 989 zł w 2022 roku.
• 43 042 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

1088215.47

207583.16

979806.02

254199.53

645087.83

21322.41

504669.29

43041.96

311485.92

-70988.82

245700.96

-53100.64

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT K&w wynosi -53 tys. zł.

EBITDA K&w wynosi -49 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 57 190 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -53 089 zł w 2023 roku.
• -71 997 zł w 2022 roku.
• 46 271 zł w 2021 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 66 718 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -49 209 zł w 2023 roku.
• -69 174 zł w 2022 roku.
• 50 035 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji K&w wynosi 2 014 263 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 9 869 131 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -249 231 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 014 263 zł w 2023 roku.
• 2 097 945 zł w 2022 roku.
• 2 452 143 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

1632323.21

3260415.9

9091233.48

1469709.03

3565258.06

10108031.6

213224.1

2426595.93

10193321.24

430419.6

2452143.24

10365489.08

0

2097944.87

10081533.8

0

2014262.75

9869131.24

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji K&w wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,012% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 104 083 zł.

Koszty operacyjne K&w wyniosły 298 790 zł.

Wynagrodzenia stanowią 35% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -23 655 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 104 083 zł w 2023 roku
• 168 618 zł w 2022 roku
• 164 984 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 35% w 2023 roku
• 44% w 2022 roku
• 36% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów K&w wyniosła 2 477 705 zł.

a

ktywa trwałe to 32 539 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 445 166 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 477 705 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 2 467 283 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 10 422 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -44 469 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 477 705 zł w 2023 roku.
• 2 585 842 zł w 2022 roku.
• 2 622 484 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

2700049.73

2600056.85

2618450

2622483.52

2585841.78

2477704.92

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -2%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -2%.

Marża operacyjna wyniosła -22%.

Marża netto wyniosła -22%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.8 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.0769

0.0913

0.2245

0.1908

0.0978

0.1006

0.2664

0.2594

0.0081

0.0084

0.0414

0.0331

0.0164

0.0166

0.0917

0.0853

-0.0275

-0.0282

-0.2319

-0.2279

-0.0214

-0.0215

-0.2161

-0.2161

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania K&w wyniosły 10 422 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 477 705 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 0%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -83 364 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 10 422 zł w 2023 roku
• 65 458 zł w 2022 roku
• 31 111 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 0% w 2023 roku
• 3% w 2022 roku
• 1% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

2700049.73

427241.36

0.1582

2600056.85

73048.95

0.0281

2618450

70119.69

0.0268

2622483.52

31111.25

0.0119

2585841.78

65458.33

0.0253

2477704.92

10422.11

0.0042

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja K&w wykazała przychody na poziomie 245 701 zł.

Organizacja zarobiła -53 101 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -53 101 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -15 261 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 3225 zł w 2021 roku

Wartość

76306

28559

4640

3225

0

0

Wyniki na tle rynku "Pozostałe formy udzielania kredytów" (64.92.Z)

dane za rok

Organizacja K&w wykazała zysk netto większy niż 18% organizacji z branży "Pozostałe formy udzielania kredytów".

Organizacja wykazała przychód większy niż 51% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 57% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 14% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 25% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 33% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 27% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 22% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 18% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 51% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 57% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 14% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 25% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 33% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 27% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 22% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.002%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.843838193791157

0.750243902439024

0.666039510818438

0.365128205128205

0.701134930643127

0.67921686746988

0.829614604462475

0.618257261410788

0.870698644421272

0.838503649635037

0.736942070275404

0.661496350364963

0.256916996047431

0.738181818181818

0.685714285714286

0.85491723466407

0.632734530938124

0.835850956696878

0.714932126696833

0.698874296435272

0.65158371040724

0.233918128654971

0.547281323877069

0.565400843881857

0.658276863504356

0.460333006856024

0.756944444444444

0.700743494423792

0.670520231213873

0.633828996282528

0.19061876247505

0.54656862745098

0.575

0.66897233201581

0.463

0.690355329949239

0.151750972762646

0.578313253012048

0.614785992217899

0.2280163599182

0.284224250325945

0.32807570977918

0.254563894523327

0.211340206185567

0

0.181600955794504

0.50982800982801

0.567502986857826

0.141625615763547

0.253048780487805

0.33271719038817

0.27172582619339

0.219482120838471

0

Powiązania

S ROMAN - wspólnik, reprezentacja

G MICHAŁ - wspólnik

G WALDEMAR - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

07.01.2004

30.11.2004

Styczeń 1982

Osoba

wspólnik

07.01.2004

30.11.2004

Maj 1977

Osoba

wspólnik

07.01.2004

30.11.2004

Luty 1974

Osoba

wspólnik

30.11.2004

30.12.2005

Czerwiec 1972

Osoba

wspólnik

30.12.2005

17.10.2006

Czerwiec 1972

Osoba

wspólnik

30.11.2004

30.12.2005

Październik 1971

Osoba

wspólnik

30.12.2005

17.10.2006

Październik 1971

Osoba

wspólnik

17.10.2006

11.12.2015

Październik 1971

Osoba

wspólnik

11.12.2015

Październik 1971

Osoba

wspólnik

30.11.2004

30.12.2005

Wrzesień 1963

Osoba

wspólnik

30.12.2005

17.10.2006

Wrzesień 1963

Osoba

wspólnik

11.12.2015

Wrzesień 1963

Osoba

wspólnik

17.10.2006

11.12.2015

Wrzesień 1963

Osoba

wspólnik

06.05.2016

Styczeń 1982

Osoba

reprezentacja

07.01.2004

30.11.2004

Styczeń 1982

Osoba

reprezentacja

07.01.2004

30.11.2004

Maj 1977

Osoba

reprezentacja

07.01.2004

30.11.2004

Luty 1974

Osoba

reprezentacja

30.11.2004

17.10.2006

Październik 1971

Osoba

reprezentacja

17.10.2006

Październik 1971

Osoba

reprezentacja

30.11.2004

Wrzesień 1963

Osoba

reprezentacja

30.11.2004

17.10.2006

Czerwiec 1972

Osoba

reprezentacja

11.12.2015

12.01.2021

Styczeń 1982

Osoba

Udziałowcy

Gajewski Michał posiada 140 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.

Gajewski Waldemar posiada 140 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.

Sobczak Roman posiada 140 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Gajewski Waldemar (33% udziałów)
• Gajewski Michał (33% udziałów)
• Sobczak Roman (33% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 11.12.2015 do 06.05.2016:
• Gajewski Waldemar (33% udziałów)
• Sobczak Roman (33% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 17.10.2006 do 11.12.2015:
• Gajewski Waldemar (50% udziałów)
• Sobczak Roman (50% udziałów)

Podobne organizacje do K&W

	Organizacja	Numer KRS
1	EUROEXPERT SP. Z O.O.	0000531523
2	BLACK & WHITE SP. Z O.O.	0000406358
3	KRAKOWSKA KORPORACJA FINANSOWA SP. Z O.O.	0000259609
4	ZODIAK GROUP SP. Z O.O.	0000656260
5	FI PROPERTY TRUST SP. Z O.O.	0000897670
6	N.T. INVEST II SP. Z O.O.	0000690298
7	WSPARCIE HIPOTECZNE SP. Z O.O.	0000793976
8	MB BUSINESS SUPPORT SP. Z O.O.	0000847481
9	CARECASH SP. Z O.O.	0000350638
10	ADD SP. Z O.O.	0000516202
11	GREENPROJEKT 3 KOŁODZIEJCZYK SP. K.	0000966935
12	ZWW SP. Z O.O.	0000698437
13	STOW. ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I INICJATYW	0000031418
14	GRUPA INWESTYCYJNA SMDN FINANSE SP. Z O.O.	0000518980
15	POLSKIE TOWARZYSTWO FINANSOWE GWARANT SP. Z O.O.	0000244277
16	VTR SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000857019
17	EUROCAPITAL INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000822579
18	ATS FINANSE SP. Z O.O.	0000390276
19	MPRESTAR SP. Z O.O.	0000500727
20	AGLON BIS SP. Z O.O.	0000571688
21	TR7 SP. Z O.O.	0000572009
22	LOMBARDZIK SP. Z O.O.	0000615664
23	VIZARD FINANCE SP. Z O.O.	0000480090
24	MONEY TRADE GROUP SP. Z O.O.	0000780491
25	PROGRES INVEST SP. Z O.O.	0000004237
26	PBCG POLAND SP. Z O.O.	0000396240
27	ICOD THIRA SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000362968
28	JK INVESTMENT GROUP SP. Z O.O.	0000693280
29	ACTUM FINANSE SP. Z O.O.	0000602618
30	POSTEA SP. Z O.O.	0000378787