Organizacja Bilans osiągnęła 103 835 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 39 027 zł. Pozostałe przychody to 64 808 zł.
Całkowite koszty wyniosły 24 413 zł.
Zysk netto wyniósł 14 614 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 4426 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 103 835 zł w 2024 roku.
• 96 534 zł w 2023 roku.
• 99 576 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 2035 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 14 614 zł w 2024 roku.
• 13 837 zł w 2023 roku.
• 7334 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Bilans wynosi -50 tys. zł.
EBITDA Bilans wynosi -50 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
3163 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -50 194 zł w
2024 roku.
• -22 697 zł w
2023 roku.
• -29 222 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
3163 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -50 194 zł w
2024 roku.
• -22 697 zł w
2023 roku.
• -29 222 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Bilans wynosi 182 355 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
54 675 zł a 291 599 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 8046 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 182 355 zł w 2024 roku.
• 163 417 zł w 2023 roku.
• 137 162 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Bilans wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 84 951
zł.
Koszty operacyjne Bilans wyniosły 89 221
zł.
Wynagrodzenia stanowią 95%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
2388 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 84 951 zł w 2024 roku
• 77 963 zł w 2023 roku
• 84 825 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
95% w 2024 roku
•
94% w 2023 roku
•
92% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Bilans wyniosła 79 856 zł.
a
ktywa trwałe to 51 370 zł.
a
ktywa obrotowe to 28 486 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 79 856 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 72 900 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6956 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -3088 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 79 856 zł w 2024 roku.
• 60 721 zł w 2023 roku.
• 66 835 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 18%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 20%.
Marża operacyjna wyniosła -129%.
Marża netto wyniosła 14%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 104576.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Bilans wyniosły 6956 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 79 856 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 9%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 973 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6956 zł w 2024 roku
• 2435 zł w 2023 roku
• 11 577 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 9% w 2024 roku
• 4% w 2023 roku
• 17% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Bilans wykazała przychody na poziomie 103 835 zł.
Organizacja zarobiła 14 614 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 14 614 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -20 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku