Organizacja Projektowanie i budownictwo osiągnęła 1 391 278 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 063 209 zł. Pozostałe przychody to 328 069 zł.
Całkowite koszty wyniosły 914 129 zł.
Zysk netto wyniósł 149 080 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 87 511 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 391 278 zł w 2024 roku.
• 786 548 zł w 2023 roku.
• 1 221 842 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 21 297 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 149 080 zł w 2024 roku.
• 53 439 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Projektowanie i budownictwo wynosi 120 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
16 925 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 119 626 zł w
2024 roku.
• -6625 zł w
2023 roku.
• 53 902 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Projektowanie i budownictwo wynosi 2 394 767 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
870 928 zł a 4 644 952 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 171 101 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 394 767 zł w 2024 roku.
• 1 497 238 zł w 2023 roku.
• 1 533 601 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Projektowanie i budownictwo wynosi 0,13%. To oznacza, że firma ma szansę 0,13% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,010% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,13% w 2024 roku.
• 0,65% w 2023 roku.
• 0,79% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Projektowanie i budownictwo wyniosły 943 584
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Projektowanie i budownictwo wyniosła 2 680 563 zł.
a
ktywa trwałe to 2 502 440 zł.
a
ktywa obrotowe to 178 123 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 680 563 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 161 238 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 519 325 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 253 808 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 680 563 zł w 2024 roku.
• 3 484 864 zł w 2023 roku.
• 2 930 192 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 13%.
Marża operacyjna wyniosła 11%.
Marża netto wyniosła 11%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Projektowanie i budownictwo wyniosły 1 519 325 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 680 563 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 57%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 217 046 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 519 325 zł w 2024 roku
• 2 472 706 zł w 2023 roku
• 1 971 473 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 8.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 57% w 2024 roku
• 71% w 2023 roku
• 67% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Projektowanie i budownictwo wykazała przychody na poziomie 1 391 278 zł.
Organizacja zarobiła 176 238 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 27 158 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 149 080 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 15% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3843 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 27 158 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Projektowanie i budownictwo wykazała zysk netto większy niż 78% organizacji z branży "Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe".
Organizacja wykazała przychód większy niż 83% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 31% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 32% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 87% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 83% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 97% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 81% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 31% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 32% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.1%.