Organizacja "santano" leszek i monika staśkiewicz osiągnęła 18 664 312 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 18 609 377 zł. Pozostałe przychody to 54 934 zł.
Całkowite koszty wyniosły 18 102 498 zł.
Zysk netto wyniósł 506 879 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -26 156 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 18 664 312 zł w 2024 roku.
• 17 780 434 zł w 2023 roku.
• 16 673 681 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -45 190 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 506 879 zł w 2024 roku.
• 1 563 801 zł w 2023 roku.
• -1 116 767 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT "santano" leszek i monika staśkiewicz wynosi 718 tys. zł.
EBITDA "santano" leszek i monika staśkiewicz wynosi 838 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
19 054 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 717 978 zł w
2024 roku.
• 1 450 447 zł w
2023 roku.
• -572 728 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
46 734 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 837 993 zł w
2024 roku.
• 1 627 292 zł w
2023 roku.
• -351 071 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "santano" leszek i monika staśkiewicz wynosi 15 245 110 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
774 720 zł a 46 660 779 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -480 516 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 15 245 110 zł w 2024 roku.
• 19 410 643 zł w 2023 roku.
• 11 864 023 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji "santano" leszek i monika staśkiewicz wynosi 0,36%. To oznacza, że firma ma szansę 0,36% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,033% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,36% w 2024 roku.
• 0,30% w 2023 roku.
• 3,38% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 843 735
zł.
Koszty operacyjne "santano" leszek i monika staśkiewicz wyniosły 17 891 399
zł.
Wynagrodzenia stanowią 21%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
290 402 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 843 735 zł w 2024 roku
• 3 101 372 zł w 2023 roku
• 2 928 974 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
21% w 2024 roku
•
19% w 2023 roku
•
17% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów "santano" leszek i monika staśkiewicz wyniosła 7 012 578 zł.
a
ktywa trwałe to 1 917 404 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 095 174 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 012 578 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 032 961 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 979 617 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -192 507 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 012 578 zł w 2024 roku.
• 6 823 610 zł w 2023 roku.
• 7 362 760 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 49%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "santano" leszek i monika staśkiewicz wyniosły 5 979 617 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 012 578 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 85%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 183 917 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 979 617 zł w 2024 roku
• 5 087 856 zł w 2023 roku
• 6 365 113 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 85% w 2024 roku
• 75% w 2023 roku
• 86% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "santano" leszek i monika staśkiewicz wykazała przychody na poziomie 18 664 312 zł.
Organizacja zarobiła 506 879 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 506 879 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -43 509 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja "santano" leszek i monika staśkiewicz wykazała zysk netto większy niż 25% organizacji z branży "Produkcja włóknin i wyrobów wykonanych z włóknin, z wyłączeniem odzieży".
Organizacja wykazała przychód większy niż 25% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 25% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 3%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 25% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 25% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 25% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 75% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 0% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 0% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 3%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
Podobne organizacje do
"SANTANO" LESZEK I MONIKA STAŚKIEWICZ