Organizacja Przedsiębiorstwo produkcyjno-handlowe "marle" osiągnęła 37 699 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 33 902 zł. Pozostałe przychody to 3797 zł.
Całkowite koszty wyniosły 169 560 zł.
Strata netto wyniosła 135 658 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -290 235 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 37 699 zł w 2023 roku.
• 890 310 zł w 2022 roku.
• 1 622 722 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 127 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -135 658 zł w 2023 roku.
• -103 124 zł w 2022 roku.
• 280 971 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Przedsiębiorstwo produkcyjno-handlowe "marle" wynosi 25 133 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 94 248 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -193 490 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 25 133 zł w 2023 roku.
• 593 540 zł w 2022 roku.
• 2 205 700 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Przedsiębiorstwo produkcyjno-handlowe "marle" wynosi 1,31%. To oznacza, że firma ma szansę 1,31% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,116% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,31% w 2023 roku.
• 0,62% w 2022 roku.
• 0,31% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 5986
zł.
Koszty operacyjne Przedsiębiorstwo produkcyjno-handlowe "marle" wyniosły 160 197
zł.
Wynagrodzenia stanowią 4%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-233 695 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 5986 zł w 2023 roku
• 616 945 zł w 2022 roku
• 1 016 895 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
11.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
4% w 2023 roku
•
66% w 2022 roku
•
76% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Przedsiębiorstwo produkcyjno-handlowe "marle" wyniosła 312 274 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 231 838 zł.
a
ktywa obrotowe to 80 436 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 312 274 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -404 545 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 716 819 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -56 460 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 312 274 zł w 2023 roku.
• 347 246 zł w 2022 roku.
• 469 206 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -43%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 34%.
Marża operacyjna wyniosła -373%.
Marża netto wyniosła -360%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -60.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -58.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Przedsiębiorstwo produkcyjno-handlowe "marle" wyniosły 716 819 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 312 274 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 230%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -49 019 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 716 819 zł w 2023 roku
• 617 505 zł w 2022 roku
• 620 272 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 12.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 230% w 2023 roku
• 178% w 2022 roku
• 132% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Przedsiębiorstwo produkcyjno-handlowe "marle" wykazała przychody na poziomie 37 699 zł.
Organizacja zarobiła -135 658 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -135 658 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku