Organizacja Hmt polska osiągnęła 4 526 192 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 422 323 zł. Pozostałe przychody to 103 870 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 815 047 zł.
Zysk netto wyniósł 2 607 276 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 234 471 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 526 192 zł w 2023 roku.
• 3 624 220 zł w 2022 roku.
• 3 690 427 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 233 649 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 607 276 zł w 2023 roku.
• 1 873 021 zł w 2022 roku.
• 1 890 743 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Hmt polska wynosi 2,75 mln zł.
EBITDA Hmt polska wynosi 3,07 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
182 644 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 749 004 zł w
2023 roku.
• 2 077 711 zł w
2022 roku.
• 2 306 479 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
95 896 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 3 069 356 zł w
2023 roku.
• 2 406 320 zł w
2022 roku.
• 2 619 630 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Hmt polska wynosi 25 716 392 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
6 789 288 zł a 65 439 079 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 106 811 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 25 716 392 zł w 2023 roku.
• 20 222 600 zł w 2022 roku.
• 18 498 209 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Hmt polska wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
• 0,03% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 174 000
zł.
Koszty operacyjne Hmt polska wyniosły 1 673 318
zł.
Wynagrodzenia stanowią 10%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
29 000 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 174 000 zł w 2023 roku
• 144 000 zł w 2022 roku
• 144 000 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
10% w 2023 roku
•
9% w 2022 roku
•
10% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Hmt polska wyniosła 18 190 614 zł.
a
ktywa trwałe to 6 490 042 zł.
a
ktywa obrotowe to 11 700 571 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 18 190 614 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 16 359 770 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 830 844 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 193 584 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 18 190 614 zł w 2023 roku.
• 15 157 841 zł w 2022 roku.
• 12 155 432 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 14%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 16%.
Marża operacyjna wyniosła 62%.
Marża netto wyniosła 58%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Hmt polska wyniosły 1 830 844 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 18 190 614 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 10%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -160 953 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 830 844 zł w 2023 roku
• 1 405 346 zł w 2022 roku
• 855 492 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 10% w 2023 roku
• 9% w 2022 roku
• 7% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Hmt polska wykazała przychody na poziomie 4 526 192 zł.
Organizacja zarobiła 2 852 137 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 244 861 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 607 276 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -13 190 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 244 861 zł w 2023 roku
• 204 762 zł w 2022 roku
• 413 609 zł w 2021 roku