Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

DEVA POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000179128 NIP
5482202620 REGON
072277910

Podsumowanie

aktywa

9,7 mln

przychód

6,9 mln

zysk

685 tys.

wartość firmy

12,6 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

CIESZYN

Adres

3 MAJA, 19

Kod pocztowy

43-400

Rejestracja

2003-11-07

Rozpoczęcie działalności

1999-06-10

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W BIELSKU-BIAŁEJ, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów Działalność agentów zajmujących się sprzedażą wyrobów tekstylnych, odzieży, wyrobów futrzarskich, obuwia i artykułów skórzanych Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Działalność portali internetowych Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju Sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych Pozostałe pośrednictwo pieniężne

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Deva poland osiągnęła 6 888 847 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 6 765 466 zł. Pozostałe przychody to 123 381 zł.

Całkowite koszty wyniosły 6 080 759 zł.

Zysk netto wyniósł 684 707 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 374 444 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 888 847 zł w 2023 roku.
• 7 672 336 zł w 2022 roku.
• 7 195 833 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 39 203 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 684 707 zł w 2023 roku.
• 1 244 707 zł w 2022 roku.
• 422 741 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

4642180.38

449488.42

6385662.58

594922.05

7125239.51

661656.83

9442346.42

857344.65

7195833.33

422741.34

7672336.49

1244707.22

6888846.78

684706.76

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Deva poland wynosi 667 tys. zł.

EBITDA Deva poland wynosi 667 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 31 443 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 666 593 zł w 2023 roku.
• 1 272 038 zł w 2022 roku.
• 488 431 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 31 344 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 666 593 zł w 2023 roku.
• 1 272 038 zł w 2022 roku.
• 488 431 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Deva poland wynosi 12 568 437 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 5 237 046 zł a 27 930 911 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 744 260 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 12 568 437 zł w 2023 roku.
• 14 817 236 zł w 2022 roku.
• 11 600 825 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

3210138.84

8102879.44

17120740.48

3656330.38

10293126.96

19500428.68

4152572.55

11549359.54

22147053.6

4795581.04

14519857.25

25576432.2

4227413.4

11600824.62

27267397.56

4723515.7

14817235.57

25192083.72

5237045.77

12568437.33

27930910.76

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Deva poland wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
• 0,10% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 106 579 zł.

Koszty operacyjne Deva poland wyniosły 6 098 873 zł.

Wynagrodzenia stanowią 2% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 8316 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 106 579 zł w 2023 roku
• 100 339 zł w 2022 roku
• 79 361 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 2% w 2023 roku
• 2% w 2022 roku
• 1% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Deva poland wyniosła 9 703 308 zł.

ktywa trwałe to 38 000 zł.

ktywa obrotowe to 9 665 308 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 9 703 308 zł.

apitał (fundusz) własny to 6 982 728 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 720 580 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 656 001 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 9 703 308 zł w 2023 roku.
• 10 521 481 zł w 2022 roku.
• 10 025 440 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

5767299.59

8864069.57

9184964.17

11184705.92

10025440.12

10521481.27

9703307.72

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 10%.

Marża operacyjna wyniosła 10%.

Marża netto wyniosła 10%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.0779

0.105

0.1046

0.0968

0.0671

0.122

0.1038

0.0932

0.072

0.1195

0.1099

0.0929

0.0767

0.1341

0.1083

0.0908

0.0422

0.062

0.0687

0.0587

0.1183

0.1976

0.1688

0.1622

0.0706

0.0981

0.0985

0.0994

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Deva poland wyniosły 2 720 580 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 9 703 308 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 28%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 205 578 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 720 580 zł w 2023 roku
• 4 223 460 zł w 2022 roku
• 3 208 591 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 28% w 2023 roku
• 40% w 2022 roku
• 32% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

5767299.59

1487114.47

0.2579

8864069.57

3988962.4

0.45

9184964.17

3648200.77

0.3972

11184705.92

4790597.87

0.4283

10025440.12

3208590.73

0.32

10521481.27

4223460.34

0.4014

9703307.72

2720580.03

0.2804

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Deva poland wykazała przychody na poziomie 6 888 847 zł.

Organizacja zarobiła 765 590 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 80 883 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 684 707 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -177 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 80 883 zł w 2023 roku
• 127 471 zł w 2022 roku
• 99 469 zł w 2021 roku

Wartość

81944

140612

161536

207420

99469

127471

80883

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia" (46.42.Z)

dane za rok

Organizacja Deva poland wykazała zysk netto większy niż 88% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia".

Organizacja wykazała przychód większy niż 83% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 90% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 27% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 77% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 67% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 47% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 89% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 83% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 90% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 27% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 78% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 77% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 67% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 47% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.04%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.940650925335035

0.867421718854097

0.928525845564773

0.25676720804331

0.879065040650406

0.879746835443038

0.82312404287902

0.575851393188854

0.95295794725588

0.945870535714286

0.897093023255814

0.9453125

0.316212871287129

0.869500372856078

0.861908456167572

0.763948497854077

0.5350278983261

0.962709757613424

0.949103528050896

0.895646988670245

0.945633314054367

0.294919454770756

0.826964671953857

0.845345345345345

0.729613733905579

0.507434944237918

0.960709759188847

0.940972222222222

0.912114014251782

0.944444444444444

0.310170562223626

0.785557986870897

0.806060606060606

0.708567854909318

0.523989898989899

0.966561514195584

0.88370754173863

0.873740367516301

0.928612550374208

0.250789639924195

0.632668144863267

0.670253651037663

0.571875

0.404657016991819

0.934292866082603

0.937353629976581

0.866141732283465

0.92271662763466

0.310432569974555

0.898203592814371

0.886996904024768

0.776515151515151

0.595812182741117

0.928388746803069

0.884943181818182

0.828090709583029

0.902698863636364

0.266276517922458

0.780650542118432

0.770017035775128

0.671033478893741

0.470588235294118

0.893271461716937

Powiązania

G KAZIMÍR - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

07.11.2003

20.04.2010

Grochol Kazimir

Osoba

wspólnik

20.04.2010

G****** K******

Osoba

reprezentacja

07.11.2003

30.08.2018

Grochol Kazimir

Osoba

reprezentacja

30.08.2018

G Kazimír

Marzec 1961

Osoba

powiązanie zwrotne

03.04.2019

17.07.2019

Edbor

Organizacja

Udziałowcy

Grochol Kazimír posiada 49 udziałów, które stanowią 100% firmy.

Największym udziałowcem od 20.04.2010 jest G****** K****** kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 07.11.2003 do 20.04.2010 był Grochol Kazimir kontrolując 100% udziałów.

Podobne organizacje do DEVA POLAND

	Organizacja	Numer KRS
1	HUBERTECH SP. Z O.O.	0000120321
2	OBERALP POLSKA SP. Z O.O.	0000294001
3	A&E CLOTHING POLSKA SP. Z O.O.	0000814151
4	DEMAR24 SP. Z O.O.	0000193455
5	CHEMSPLASH EUROPE LIMITED SP. Z O.O.	0000911803
6	MARWELO SP. Z O.O.	0000570794
7	JOVAN INTERNATIONAL SP. Z O.O.	0000361783
8	MCQUEEN SP. Z O.O.	0000765535
9	GALMAG SP. Z O.O.	0000354375
10	MY WALK SP. Z O.O.	0000880539
11	IMPEX POLAND SP. Z O.O.	0000624664
12	AVACORE SP. Z O.O.	0000471198
13	IMPRESSION PAWEŁCZYK SP. K.	0000407522
14	GOLDEN TIMES SP. Z O.O.	0000592071
15	ANGORA HURTOWNIA ODZIEŻY SP. Z O.O.	0000664003
16	BIRKENSTOCK POLAND SP. Z O.O.	0000795867
17	DK POLSKA SP. Z O.O.	0000390122
18	RENO-OBUWIE SP. Z O.O.	0000027326
19	PRZEDSIĘBIORSTWO ODZIEŻOWE "KORCZAK" SP. Z O.O.	0000160547
20	"CAMELIA" JAROSŁAW GLICH, MARIUSZ SZCZYPIOR SP. J.	0000311092
21	SCARPA NOSTRA SP. Z O.O.	0000537169
22	LIVCO CORSETTI FASHION SP. J. W.L.ŻENTAŁA	0000321034
23	DONACO SP. Z O.O.	0000334643
24	BIKETRADE PIEKIELNIK S.K.A.	0000481135
25	NOBO TRADE SP. Z O.O.	0000540085
26	FELINA - POLSKA SP. Z O.O.	0000072536
27	DREAMEX SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI	0000401387
28	ICONIC BRANDS SP. Z O.O.	0000812585
29	DIGEL POLSKA SP. Z O.O.	0000101134
30	POLCOTEX SP. Z O.O.	0000040265

DEVA POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000179128 NIP 5482202620 REGON 072277910

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia" (46.42.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do DEVA POLAND

DEVA POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000179128 NIP
5482202620 REGON
072277910