Organizacja "stalkone" - osiągnęła 13 737 013 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 13 622 529 zł. Pozostałe przychody to 114 484 zł.
Całkowite koszty wyniosły 11 233 921 zł.
Zysk netto wyniósł 2 388 608 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 142 055 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 13 737 013 zł w 2022 roku.
• 11 667 061 zł w 2021 roku.
• 12 831 682 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 390 945 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 388 608 zł w 2022 roku.
• 671 312 zł w 2021 roku.
• 864 209 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "stalkone" - wynosi 26 199 985 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
7 487 545 zł a 39 933 573 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 317 397 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 26 199 985 zł w 2022 roku.
• 15 788 130 zł w 2021 roku.
• 15 684 994 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "stalkone" - wyniosła 17 480 129 zł.
a
ktywa trwałe to 13 542 667 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 937 461 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 17 480 129 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 9 983 393 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7 496 735 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 499 953 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 17 480 129 zł w 2022 roku.
• 13 980 065 zł w 2021 roku.
• 14 958 112 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 14%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 24%.
Marża operacyjna wyniosła 22%.
Marża netto wyniosła 17%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "stalkone" - wyniosły 7 496 735 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 17 480 129 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 43%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 176 958 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 7 496 735 zł w 2022 roku
• 6 880 279 zł w 2021 roku
• 10 059 839 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 43% w 2022 roku
• 49% w 2021 roku
• 67% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "stalkone" - wykazała przychody na poziomie 13 737 013 zł.
Organizacja zarobiła 2 684 980 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 296 372 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 388 608 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 33 273 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 296 372 zł w 2022 roku
• 115 684 zł w 2021 roku
• 218 428 zł w 2020 roku
Organizacja "stalkone" - wykazała zysk netto większy niż 98% organizacji z branży "Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane".
Organizacja wykazała przychód większy niż 92% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 95% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 92% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 96% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 49% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.1%.