Firma Stalkone, powstała w 2003 roku, specjalizuje się w projektowaniu i wykonywaniu różnorodnych konstrukcji stalowych. Na początku swojej działalności przez siedem lat zajmowała się montażem i dzierżawą rusztowań, obsługując zarówno sektor budowlany, jak i przemysłowy. Z biegiem lat, Stalkone poszerzyło swoją ofertę o produkcję konstrukcji stalowych, obróbkę skrawaniem oraz usługi związane z montażem rusztowań. Od 2010 roku przedsiębiorstwo rozwija swoją działalność w byłych terenach Stoczni Gdynia, gdzie wprowadziło nowoczesne rozwiązania w zakresie inżynierii stalowej.
Oferta Stalkone obejmuje szeroki asortyment urządzeń dźwignicowych, żurawi, rusztowań oraz innowacyjnych modułowych rozwiązań transportowych. Przedsiębiorstwo zapewnia usługi montażowe, konserwatorskie, a także dzierżawę urządzeń. W każdym z tych obszarów, Stalkone stawia na jakość i bezpieczeństwo, oferując klientom niezawodne i efektywne rozwiązania, które odpowiadają na ich specyficzne potrzeby. Historia firmy oraz jej rozwój w stronę przemysłu stawiają Stalkone w czołówce branży stalowej, przyciągając coraz większe grono klientów i zwiększając różnorodność produkowanych wyrobów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Stalkone osiągnęła 14 649 208 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 14 569 778 zł. Pozostałe przychody to 79 430 zł.
Całkowite koszty wyniosły 10 586 058 zł.
Zysk netto wyniósł 3 983 720 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 103 745 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 14 649 208 zł w 2023 roku.
• 13 737 013 zł w 2022 roku.
• 11 667 061 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 591 640 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3 983 720 zł w 2023 roku.
• 2 388 608 zł w 2022 roku.
• 671 312 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Stalkone wynosi 4,82 mln zł.
EBITDA Stalkone wynosi 5,77 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
685 126 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 4 821 574 zł w
2023 roku.
• 2 998 696 zł w
2022 roku.
• 891 952 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
768 580 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 5 773 359 zł w
2023 roku.
• 3 607 304 zł w
2022 roku.
• 1 364 354 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Stalkone wynosi 34 777 049 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
9 076 030 zł a 55 772 082 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 194 008 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 34 777 049 zł w 2023 roku.
• 26 199 985 zł w 2022 roku.
• 15 788 130 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Stalkone wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,029% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,16% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 012 564
zł.
Koszty operacyjne Stalkone wyniosły 9 748 203
zł.
Wynagrodzenia stanowią 31%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
296 569 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 012 564 zł w 2023 roku
• 3 037 379 zł w 2022 roku
• 2 263 210 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
31% w 2023 roku
•
29% w 2022 roku
•
21% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Stalkone wyniosła 24 042 718 zł.
a
ktywa trwałe to 20 174 777 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 867 941 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 24 042 718 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 12 101 374 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 11 941 345 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 343 725 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 24 042 718 zł w 2023 roku.
• 17 480 129 zł w 2022 roku.
• 13 980 065 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 17%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 33%.
Marża operacyjna wyniosła 33%.
Marża netto wyniosła 27%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Stalkone wyniosły 11 941 345 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 24 042 718 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 50%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 888 233 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 11 941 345 zł w 2023 roku
• 7 496 735 zł w 2022 roku
• 6 880 279 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 50% w 2023 roku
• 43% w 2022 roku
• 49% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Stalkone wykazała przychody na poziomie 14 649 208 zł.
Organizacja zarobiła 4 515 053 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 531 333 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3 983 720 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 12% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 66 888 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 531 333 zł w 2023 roku
• 296 372 zł w 2022 roku
• 115 684 zł w 2021 roku
Organizacja Stalkone wykazała zysk netto większy niż 98% organizacji z branży "Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane".
Organizacja wykazała przychód większy niż 91% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 97% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 91% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 97% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 57% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.1%.