PROMES Sp. z o.o. to firma o długiej tradycji na polskim rynku, działająca w branży wymiany walut oraz usług finansowych od 1989 roku. Przez ponad trzydzieści lat działalności, zdobyła zaufanie klientów, zapewniając wysokie standardy obsługi oraz bezpieczeństwo transakcji. Promes posiada sieć kantorów rozsianych po całym kraju, oferujących różnorodne usługi związane z wymianą walut, zarówno w formie gotówkowej, jak i bezgotówkowej. Klienci mogą korzystać z kalkulatora walutowego oraz na bieżąco sprawdzać kursy walut. Firma różnicuje swoją ofertę, wprowadzając możliwość zakupu złota inwestycyjnego oraz inwestycji w diamenty, co czyni ją wyjątkową na tle konkurencji. Oprócz typowej wymiany walut, Promes skupuje również stare funty brytyjskie, co stanowi unikalny aspekt ich działalności. Regularnie rozwijają swoją sieć, otwierając nowe placówki, a ich oferta dostosowuje się do potrzeb klientów, w tym specjalnych ofert na czas wydarzeń sportowych, takich jak Mundial.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Promes osiągnęła 907 155 303 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 96 536 zł. Pozostałe przychody to 907 058 767 zł.
Całkowite koszty wyniosły -3 362 373 zł.
Zysk netto wyniósł 3 458 909 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 522 942 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 907 155 303 zł w 2023 roku.
• 1 553 526 529 zł w 2022 roku.
• 1 136 677 232 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 274 347 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3 458 909 zł w 2023 roku.
• 7 972 321 zł w 2022 roku.
• 1 732 247 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Promes wynosi -5,79 mln zł.
EBITDA Promes wynosi -5,66 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
43 241 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -5 792 921 zł w
2023 roku.
• -10 097 049 zł w
2022 roku.
• -8 123 902 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
46 166 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -5 658 543 zł w
2023 roku.
• -9 969 865 zł w
2022 roku.
• -8 027 599 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Promes wynosi 640 773 304 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
22 167 467 zł a 2 267 888 258 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 731 780 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 640 773 304 zł w 2023 roku.
• 1 086 860 255 zł w 2022 roku.
• 778 021 187 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Promes wynosi 0,00%. To oznacza, że firma ma szansę 0,00% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,00% w 2023 roku.
• 0,01% w 2022 roku.
• 0,00% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 510 479
zł.
Koszty operacyjne Promes wyniosły 5 889 457
zł.
Wynagrodzenia stanowią 9%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
37 237 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 510 479 zł w 2023 roku
• 307 692 zł w 2022 roku
• 240 833 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
9% w 2023 roku
•
3% w 2022 roku
•
3% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Promes wyniosła 33 388 461 zł.
a
ktywa trwałe to 3 381 212 zł.
a
ktywa obrotowe to 30 007 248 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 33 388 461 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 29 556 622 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 831 838 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3 413 313 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 33 388 461 zł w 2023 roku.
• 30 525 738 zł w 2022 roku.
• 25 077 254 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 12%.
Marża operacyjna wyniosła -6,001%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -545.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Promes wyniosły 3 831 838 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 33 388 461 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 11%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 365 628 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 831 838 zł w 2023 roku
• 4 810 246 zł w 2022 roku
• 7 334 083 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 11% w 2023 roku
• 16% w 2022 roku
• 29% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Promes wykazała przychody na poziomie 907 155 303 zł.
Organizacja zarobiła 3 645 621 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 186 712 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3 458 909 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 5% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -40 141 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 186 712 zł w 2023 roku
• 1 909 571 zł w 2022 roku
• 456 934 zł w 2021 roku
Organizacja Promes wykazała zysk netto większy niż 95% organizacji z branży "Działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 96% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 9% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 89% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 3%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 96% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 94% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 45% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 9% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 3%.