Posiada luksusową linię Prestige z możliwościami personalizacji
Eksportuje do 28 krajów
Zaawansowany park maszynowy korzystający z funduszy UE
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe "GRAS 2" to firma rodzinna założona w 1985 roku, z siedzibą w Korzybiu k/Słupska oraz dodatkowymi zakładami produkcyjnymi na Ukrainie. Specjalizuje się w produkcji oraz dystrybucji sprzętu przeciwpożarowego, ratownictwa oraz BHP. W ciągu lat działalności, GRAS zyskał reputację jednego z największych producentów hydrantów wewnętrznych i zewnętrznych w Europie, eksportując swoje produkty do 28 krajów. W ofercie znajdują się różnorodne hydranty, w tym nowoczesne hydranty zewnętrzne ogrzewane, hydranty wewnętrzne modułowe oraz luksusowe modele z serii Prestige Line, które mogą być spersonalizowane z użyciem materiałów takich jak drewno, stal nierdzewna, a nawet kryształy Swarovskiego. GRAS wyróżnia się także zastosowaniem zaawansowanych technologicznie maszyn, co pozwala im na elastyczną produkcję oraz wprowadzanie innowacji w branży. Ich produkty znalazły się w prestiżowych lokalizacjach takich jak Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej oraz lotnisko w Frankfurcie.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Przedsiębiorstwo produkcyjno-handlowe "gras 2" osiągnęła 12 689 755 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 12 689 656 zł. Pozostałe przychody to 99 zł.
Całkowite koszty wyniosły 12 599 692 zł.
Zysk netto wyniósł 89 964 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -259 504 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 12 689 755 zł w 2023 roku.
• 13 851 464 zł w 2022 roku.
• 13 204 565 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 13 428 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 89 964 zł w 2023 roku.
• 44 441 zł w 2022 roku.
• 99 289 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Przedsiębiorstwo produkcyjno-handlowe "gras 2" wynosi 173 tys. zł.
EBITDA Przedsiębiorstwo produkcyjno-handlowe "gras 2" wynosi 173 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
18 090 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 172 916 zł w
2023 roku.
• 83 379 zł w
2022 roku.
• 162 301 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
18 090 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 172 916 zł w
2023 roku.
• 83 379 zł w
2022 roku.
• 162 301 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Przedsiębiorstwo produkcyjno-handlowe "gras 2" wynosi 10 682 351 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
899 643 zł a 31 724 388 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -109 220 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 10 682 351 zł w 2023 roku.
• 11 240 588 zł w 2022 roku.
• 11 069 849 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Przedsiębiorstwo produkcyjno-handlowe "gras 2" wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.
• 0,05% w 2021 roku.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
40 456 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 982 904 zł w 2023 roku
• 1 129 986 zł w 2022 roku
• 983 095 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
8% w 2023 roku
•
8% w 2022 roku
•
8% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Przedsiębiorstwo produkcyjno-handlowe "gras 2" wyniosła 2 968 874 zł.
a
ktywa trwałe to 140 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 828 874 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 968 874 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 483 543 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 485 331 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1059 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 968 874 zł w 2023 roku.
• 2 979 736 zł w 2022 roku.
• 3 005 134 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Przedsiębiorstwo produkcyjno-handlowe "gras 2" wyniosły 485 331 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 968 874 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 16%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -12 369 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 485 331 zł w 2023 roku
• 541 716 zł w 2022 roku
• 512 267 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 16% w 2023 roku
• 18% w 2022 roku
• 17% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Przedsiębiorstwo produkcyjno-handlowe "gras 2" wykazała przychody na poziomie 12 689 755 zł.
Organizacja zarobiła 142 914 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 52 950 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 89 964 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 37% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 8332 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 52 950 zł w 2023 roku
• 14 410 zł w 2022 roku
• 32 055 zł w 2021 roku
Organizacja Przedsiębiorstwo produkcyjno-handlowe "gras 2" wykazała zysk netto większy niż 46% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 64% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 23% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 28% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 31% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 65% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 46% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 64% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 52% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 23% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 29% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 28% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 31% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 65% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.02%.