Organizacja Przedsiębiorstwo produkcji handlu i usług "drwęca" osiągnęła 7 399 395 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 399 017 zł. Pozostałe przychody to 378 zł.
Całkowite koszty wyniosły 7 002 145 zł.
Zysk netto wyniósł 396 872 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 535 761 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 399 395 zł w 2024 roku.
• 7 334 205 zł w 2023 roku.
• 6 135 281 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 39 436 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 396 872 zł w 2024 roku.
• 185 018 zł w 2023 roku.
• 140 674 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Przedsiębiorstwo produkcji handlu i usług "drwęca" wynosi 459 tys. zł.
EBITDA Przedsiębiorstwo produkcji handlu i usług "drwęca" wynosi 835 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
39 406 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 458 643 zł w
2024 roku.
• 218 521 zł w
2023 roku.
• 162 800 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
71 100 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 834 748 zł w
2024 roku.
• 858 450 zł w
2023 roku.
• 701 357 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Przedsiębiorstwo produkcji handlu i usług "drwęca" wynosi 8 964 429 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 444 012 zł a 18 498 487 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 611 161 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 964 429 zł w 2024 roku.
• 7 775 900 zł w 2023 roku.
• 6 660 479 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Przedsiębiorstwo produkcji handlu i usług "drwęca" wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 437 261
zł.
Koszty operacyjne Przedsiębiorstwo produkcji handlu i usług "drwęca" wyniosły 6 940 374
zł.
Wynagrodzenia stanowią 35%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
165 771 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 437 261 zł w 2024 roku
• 2 023 707 zł w 2023 roku
• 1 596 187 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
35% w 2024 roku
•
28% w 2023 roku
•
27% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Przedsiębiorstwo produkcji handlu i usług "drwęca" wyniosła 4 366 111 zł.
a
ktywa trwałe to 1 952 023 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 414 089 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 366 111 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 258 683 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 107 429 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 163 675 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 366 111 zł w 2024 roku.
• 3 924 579 zł w 2023 roku.
• 3 596 807 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 12%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Przedsiębiorstwo produkcji handlu i usług "drwęca" wyniosły 1 107 429 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 366 111 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 25%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 35 354 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 107 429 zł w 2024 roku
• 1 062 769 zł w 2023 roku
• 920 014 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 25% w 2024 roku
• 27% w 2023 roku
• 26% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Przedsiębiorstwo produkcji handlu i usług "drwęca" wykazała przychody na poziomie 7 399 395 zł.
Organizacja zarobiła 440 506 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 43 634 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 396 872 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2903 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 43 634 zł w 2024 roku
• 21 747 zł w 2023 roku
• 17 166 zł w 2022 roku