Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

GRUPA INWESTYCYJNA Z.O.K.S. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000174036 NIP
9511759676 REGON
012823070

Podsumowanie

aktywa

132 tys.

przychód

64 tys.

zysk

13 tys.

wartość firmy

135 tys.

Branża główna: Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

KOMORÓW

Adres

ALEJA KASZTANOWA, 9

Kod pocztowy

05-806

Rejestracja

2003-10-07

Rozpoczęcie działalności

1997-11-24

Kapitał zakładowy

75000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE, W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM

Branże

Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Zakładanie stolarki budowlanej Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura Pozostałe formy udzielania kredytów Malowanie i szklenie Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian Wykonywanie instalacji elektrycznych Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Grupa inwestycyjna z.o.k.s. osiągnęła 63 779 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 17 468 zł. Pozostałe przychody to 46 311 zł.

Całkowite koszty wyniosły 4085 zł.

Zysk netto wyniósł 13 383 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 2917 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 63 779 zł w 2024 roku.
• 23 253 zł w 2023 roku.
• 22 978 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -710 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 13 383 zł w 2024 roku.
• -1311 zł w 2023 roku.
• -2420 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

43360.29

18356.1

31656.05

-22358.84

33691.51

482.89

23019.09

-10409.25

24340.66

2591.03

22977.52

-2420.1

23252.74

-1311.07

63779.31

13382.61

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Grupa inwestycyjna z.o.k.s. wynosi 134 598 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 38 548 zł a 205 587 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -3045 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 134 598 zł w 2024 roku.
• 44 012 zł w 2023 roku.
• 44 812 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

53579.59

155910.85

285757.8

57914.49

196322.44

4828.9

61565.19

198254

44711.75

156617

25910.3

57900.19

166981.12

44812.23

157300.72

44012.41

152056.44

38547.54

134597.52

205586.88

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Grupa inwestycyjna z.o.k.s. wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Grupa inwestycyjna z.o.k.s. wyniosły 31 326 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Grupa inwestycyjna z.o.k.s. wyniosła 131 704 zł.

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 122 308 zł.

ktywa obrotowe to 9396 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 131 704 zł.

apitał (fundusz) własny to 51 397 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 80 308 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 8256 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 131 704 zł w 2024 roku.
• 40 322 zł w 2023 roku.
• 51 878 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

73913.74

52716.64

51808.6

42167.39

63990.38

51877.78

40321.61

131704.22

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 26%.

Marża operacyjna wyniosła -79%.

Marża netto wyniosła 21%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji nie zmienia się w czasie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -16.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.25

0.26

0.38

0.42

-0.42

-0.46

-0.4

-0.71

0.01

-0.52

0.01

-0.25

-0.27

-0.85

-0.45

0.04

0.06

-0.07

0.11

-0.05

-0.06

-0.09

-0.11

-0.03

-0.04

-0.06

0.1

0.26

-0.79

0.21

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Grupa inwestycyjna z.o.k.s. wyniosły 80 308 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 131 704 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 61%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 11 119 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 80 308 zł w 2024 roku
• 2308 zł w 2023 roku
• 12 553 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 8.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 61% w 2024 roku
• 6% w 2023 roku
• 24% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

73913.74

2474.29

0.03

52716.64

3636.03

0.07

51808.6

2245.1

0.04

42167.39

3013.14

0.07

63990.38

22245.1

0.35

51877.78

12552.6

0.24

40321.61

2307.5

0.06

131704.22

80307.5

0.61

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Grupa inwestycyjna z.o.k.s. wykazała przychody na poziomie 63 779 zł.

Organizacja zarobiła 13 383 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 13 383 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -27 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

188.1

Wyniki na tle rynku "Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych" (64.99.Z)

dane za rok

Organizacja Grupa inwestycyjna z.o.k.s. wykazała zysk netto większy niż 67% organizacji z branży "Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 52% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 46% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 71% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 61% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 23% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 70% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 72% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 67% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 52% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 46% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 71% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 61% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 23% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 72% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.75326

0.51321

0.41574

0.25554

0.83736

0.83465

0.8924

0.7149

0.68265

0.19489

0.48542

0.37644

0.29654

0.21933

0.3

0.11944

0.09409

0.64274

0.47293

0.3739

0.26091

0.47477

0.27799

0.63382

0.47244

0.22533

0.44982

0.34505

0.27606

0.25494

0.23573

0.13808

0.11578

0.64931

0.44854

0.39211

0.4487

0.61146

0.39121

0.70285

0.55529

0.32601

0.43117

0.35945

0.41556

0.3399

0.39654

0.25761

0.19472

0.375

0.37507

0.27572

0.27699

0.35674

0.40936

0.29752

0.21413

0.66667

0.51502

0.45783

0.70852

0.60947

0.22917

0.70175

0.72489

Powiązania

GRUPA INWESTYCYJNA Z.O.K.S. - podmioty o identycznym REGON, powstanie organizacji

O GRZEGORZ - reprezentacja, wspólnik

O MAŁGORZATA - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

powstanie organizacji

07.10.2003

"grupa Inwestycyjna Z.o.k.s." Spółka Akcyjna

Organizacja

wspólnik

07.10.2003

26.04.2004

Z Ewaryst

Kwiecień 1961

Osoba

wspólnik

26.04.2004

26.07.2005

Z Ewaryst

Kwiecień 1961

Osoba

wspólnik

26.04.2004

26.07.2005

O Grzegorz

Wrzesień 1961

Osoba

wspólnik

07.10.2003

26.04.2004

O Grzegorz

Wrzesień 1961

Osoba

wspólnik

26.07.2005

O Grzegorz

Wrzesień 1961

Osoba

wspólnik

07.10.2003

26.04.2004

O Radosław

Listopad 1964

Osoba

wspólnik

07.10.2003

26.04.2004

S Przemysław

Marzec 1970

Osoba

wspólnik

26.04.2004

26.07.2005

K Maciej

Listopad 1969

Osoba

wspólnik

07.10.2003

26.04.2004

K Maciej

Listopad 1969

Osoba

reprezentacja

07.10.2003

O Grzegorz

Wrzesień 1961

Osoba

reprezentacja

21.09.2017

O Małgorzata

Sierpień 1972

Osoba

Udziałowcy

Odolczyk Grzegorz posiada 137 udziałów, które stanowią 91.3% firmy.

Największym udziałowcem od 26.07.2005 jest Odolczyk Grzegorz kontrolujący 91% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 26.04.2004 do 26.07.2005 był Odolczyk Grzegorz kontrolując 74% udziałów.

W okresie od 07.10.2003 do 26.04.2004 najwięcej udziałów posiadał Odolczyk Grzegorz . Jego udziały w tym czasie wynosiły 31%.

Podobne organizacje do GRUPA INWESTYCYJNA Z.O.K.S.

	Organizacja	Numer KRS
1	PRZEDSIĘBIORSTWO DORADZTWA, PROJEKTOWANIA PRZEDSIĘWZIĘĆ	0000141151
2	INLEGIS KANCELARIE PRAWNE SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000242566
3	FUNDACJA VALERE VITA	0000580586
4	SPECJAL SP. Z O.O.	0000154537
5	EXITPOLIS SP. Z O.O.	0000701254
6	"BKS - DOM FINANSOWO-UBEZPIECZENIOWY" W LIKWIDACJI	0000295355
7	WIERZYTELNOŚCI GLOB SP. Z O.O.	0000489627
8	POZYSKAJINWESTORA.PL SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000520615
9	TRANSFADROM SP. Z O.O.	0000508705
10	AVENTUS BIZNES SP. Z O.O.	0000816692
11	BIRDCHERRY SP. Z O.O.	0000866192
12	WEBTHREE TECHNOLOGIES POLAND SP. Z O.O.	0001033518
13	ARBUD - NIERUCHOMOŚCI BUDOWNICTWO SP. Z O.O.	0000494799
14	FINANCE FLOW SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000546628
15	CUENTA SP. Z O.O.	0000497324
16	PADŁO UBEZPIECZENIA SP. Z O.O.	0000721569
17	PROFI FINANCE SP. Z O.O.	0000925165
18	KRÓL LEASINGU SP. Z O.O.	0000673234
19	APARTADO SP. Z O.O.	0000681824
20	ART & SMART FINANCE SP. Z O.O.	0000782466
21	MACRONEXT SP. Z O.O.	0000403442
22	MARTRADE SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000871691
23	ORIONFIN SP. Z O.O.	0000275000
24	K-FAKTOR SP. Z O.O.	0000973479
25	SYNERGIA SP. Z O.O.	0000464489
26	FORTRESS PROPERTY PARTNERS SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000298763
27	ADMINISTRATORZY.EU SP. Z O.O. W KRAKOWIE	0000622998
28	AKKZ SP. Z O.O.	0000606247
29	PARTNERS SUITS SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0001033766
30	MAREP CONSULTING SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000214577

GRUPA INWESTYCYJNA Z.O.K.S. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000174036 NIP 9511759676 REGON 012823070

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych" (64.99.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do GRUPA INWESTYCYJNA Z.O.K.S.

GRUPA INWESTYCYJNA Z.O.K.S. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000174036 NIP
9511759676 REGON
012823070