Organizacja Przedsiębiorstwo handlowo-usługowo-produkcyjne "ekosystem" osiągnęła 1 172 326 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 153 403 zł. Pozostałe przychody to 18 922 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 166 326 zł.
Strata netto wyniosła 12 922 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 21 670 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 172 326 zł w 2023 roku.
• 1 201 076 zł w 2022 roku.
• 1 202 213 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -2770 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -12 922 zł w 2023 roku.
• -35 445 zł w 2022 roku.
• -66 059 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Przedsiębiorstwo handlowo-usługowo-produkcyjne "ekosystem" wynosi 907 986 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 2 930 815 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 13 462 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 907 986 zł w 2023 roku.
• 936 844 zł w 2022 roku.
• 964 186 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Przedsiębiorstwo handlowo-usługowo-produkcyjne "ekosystem" wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
• 0,05% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 665 416
zł.
Koszty operacyjne Przedsiębiorstwo handlowo-usługowo-produkcyjne "ekosystem" wyniosły 1 172 451
zł.
Wynagrodzenia stanowią 57%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
12 510 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 665 416 zł w 2023 roku
• 733 112 zł w 2022 roku
• 715 550 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
57% w 2023 roku
•
60% w 2022 roku
•
57% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Przedsiębiorstwo handlowo-usługowo-produkcyjne "ekosystem" wyniosła 260 062 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 66 464 zł.
a
ktywa obrotowe to 193 598 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 260 062 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 168 580 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 91 482 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -5310 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 260 062 zł w 2023 roku.
• 302 758 zł w 2022 roku.
• 321 023 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -8%.
Marża operacyjna wyniosła -2%.
Marża netto wyniosła -1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Przedsiębiorstwo handlowo-usługowo-produkcyjne "ekosystem" wyniosły 91 482 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 260 062 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 35%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -7283 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 91 482 zł w 2023 roku
• 121 255 zł w 2022 roku
• 104 076 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 35% w 2023 roku
• 40% w 2022 roku
• 32% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Przedsiębiorstwo handlowo-usługowo-produkcyjne "ekosystem" wykazała przychody na poziomie 1 172 326 zł.
Organizacja zarobiła -11 464 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1458 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -12 922 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -13% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -941 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1458 zł w 2023 roku
• 215 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Przedsiębiorstwo handlowo-usługowo-produkcyjne "ekosystem" wykazała zysk netto większy niż 14% organizacji z branży "Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni".
Organizacja wykazała przychód większy niż 67% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 23% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 22% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 19% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 14% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 45% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.06%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 14% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 67% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 49% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 50% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 23% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 22% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 19% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 14% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 45% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.06%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Samtrak
posiada 40 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 21.08.2024 jest
Samtrak
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 30.12.2016 do 21.08.2024
była Mirecka Lidia
kontrolująca 75% udziałów.
W okresie od 15.10.2014 do 30.12.2016 najwięcej udziałów posiadała Mirecka Lidia . Jej udziały w tym czasie wynosiły 75%.
Podobne organizacje do
PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWO-PRODUKCYJNE "EKOSYSTEM"