Zarządzanie aktywami i doradztwo w zakresie struktury spółek
Integracja działań kilku spółek w jeden podmiot
Optymalizacja procesów operacyjnych w grupie
Skupienie na budowaniu silnych relacji biznesowych
Strategia rozwoju ukierunkowana na zwiększanie konkurencyjności
CP MANAGEMENT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie jest podmiotem działającym w sektorze zarządzania spółkami. Grupa ta składa się z kilku spółek, które zostały połączone w jeden podmiot zgodnie z przyjętym planem połączenia z dnia 6 listopada 2017 roku. Główne cele CP MANAGEMENT obejmują zarządzanie aktywami oraz doradztwo w zakresie ich strukturyzacji i organizacji. Dzięki strategii zintegrowanej działalności, organizacja jest zdolna do efektywnego wykorzystania synergi, co zwiększa jej konkurencyjność na rynku. CP MANAGEMENT koncentruje swoje działania na zapewnieniu efektywnego zarządzania spółkami w obrębie grupy, co umożliwia montaż silnych relacji biznesowych i optymalizację procesów operacyjnych. Plany rozwoju firmy są skierowane na dalsze umacnianie jej pozycji na rynku oraz zwiększanie zakresu dostępnych usług w obszarze zarządzania i doradztwa w spółkach zależnych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Cp management osiągnęła 35 066 333 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 28 850 289 zł. Pozostałe przychody to 6 216 044 zł.
Całkowite koszty wyniosły 23 559 089 zł.
Zysk netto wyniósł 5 291 200 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 451 939 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 35 066 333 zł w 2023 roku.
• 29 088 123 zł w 2022 roku.
• 30 394 554 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1 130 919 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 5 291 200 zł w 2023 roku.
• 3 177 463 zł w 2022 roku.
• -1 026 601 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Cp management wynosi 2,12 mln zł.
EBITDA Cp management wynosi 2,44 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
545 230 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 116 312 zł w
2023 roku.
• -61 418 zł w
2022 roku.
• -4 965 128 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
553 969 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 436 888 zł w
2023 roku.
• 277 343 zł w
2022 roku.
• -4 622 723 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Cp management wynosi 118 768 607 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
52 599 500 zł a 395 873 340 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 13 920 687 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 118 768 607 zł w 2023 roku.
• 102 359 785 zł w 2022 roku.
• 88 137 790 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Cp management wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,055% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,00% w 2022 roku.
• 0,17% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 877 023
zł.
Koszty operacyjne Cp management wyniosły 26 733 977
zł.
Wynagrodzenia stanowią 3%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
43 475 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 877 023 zł w 2023 roku
• 882 560 zł w 2022 roku
• 970 183 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
3% w 2023 roku
•
4% w 2022 roku
•
3% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Cp management wyniosła 112 302 201 zł.
a
ktywa trwałe to 4 831 798 zł.
a
ktywa obrotowe to 107 470 403 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 112 302 201 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 98 968 335 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 13 333 866 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 10 231 760 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 112 302 201 zł w 2023 roku.
• 104 406 197 zł w 2022 roku.
• 99 129 707 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 15%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Cp management wyniosły 13 333 866 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 112 302 201 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 12%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1 446 366 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 13 333 866 zł w 2023 roku
• 10 729 062 zł w 2022 roku
• 8 630 035 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 12% w 2023 roku
• 10% w 2022 roku
• 9% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Cp management wykazała przychody na poziomie 35 066 333 zł.
Organizacja zarobiła 7 949 127 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2 657 927 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 5 291 200 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 33% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 419 942 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2 657 927 zł w 2023 roku
• 2 089 462 zł w 2022 roku
• 554 947 zł w 2021 roku