Organizacja "nova-s.t." osiągnęła 1 554 024 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 553 872 zł. Pozostałe przychody to 151 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 707 948 zł.
Strata netto wyniosła 154 076 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -285 264 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 554 024 zł w 2022 roku.
• 1 136 658 zł w 2021 roku.
• 782 020 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 85 266 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -154 076 zł w 2022 roku.
• -27 840 zł w 2021 roku.
• -240 231 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "nova-s.t." wynosi 1 469 100 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 3 885 059 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -380 368 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 469 100 zł w 2022 roku.
• 1 097 774 zł w 2021 roku.
• 1 152 809 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "nova-s.t." wyniosła 3 118 194 zł.
a
ktywa trwałe to 1 393 632 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 724 562 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 118 194 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 577 446 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 540 749 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -67 900 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 118 194 zł w 2022 roku.
• 2 134 341 zł w 2021 roku.
• 2 341 413 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -27%.
Marża operacyjna wyniosła -9%.
Marża netto wyniosła -10%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "nova-s.t." wyniosły 2 540 749 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 118 194 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 81%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 185 689 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 540 749 zł w 2022 roku
• 1 681 006 zł w 2021 roku
• 1 499 464 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 81% w 2022 roku
• 79% w 2021 roku
• 64% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "nova-s.t." wykazała przychody na poziomie 1 554 024 zł.
Organizacja zarobiła -144 054 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 10 022 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -154 076 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -7% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -2735 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 10 022 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja "nova-s.t." wykazała zysk netto większy niż 9% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 68% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 28% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 22% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 10% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 72% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 9% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 68% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 74% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 65% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 29% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 28% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 22% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 10% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.002%.