Organizacja Tartak powidz osiągnęła 63 470 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 63 470 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 72 133 zł.
Strata netto wyniosła 8664 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -153 708 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 63 470 zł w 2023 roku.
• 152 225 zł w 2022 roku.
• 156 074 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 8833 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -8664 zł w 2023 roku.
• 70 279 zł w 2022 roku.
• 72 975 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Tartak powidz wynosi -9 tys. zł.
EBITDA Tartak powidz wynosi 6 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
8574 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -8664 zł w
2023 roku.
• 68 998 zł w
2022 roku.
• 72 958 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
8148 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 6058 zł w
2023 roku.
• 83 719 zł w
2022 roku.
• 87 920 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Tartak powidz wynosi 232 785 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 1 015 849 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -118 327 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 232 785 zł w 2023 roku.
• 759 265 zł w 2022 roku.
• 719 903 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Tartak powidz wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,007% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 33 442
zł.
Koszty operacyjne Tartak powidz wyniosły 72 133
zł.
Wynagrodzenia stanowią 46%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-94 833 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 33 442 zł w 2023 roku
• 44 420 zł w 2022 roku
• 42 168 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
46% w 2023 roku
•
54% w 2022 roku
•
51% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Tartak powidz wyniosła 261 519 zł.
a
ktywa trwałe to 234 612 zł.
a
ktywa obrotowe to 26 907 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 261 519 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 253 962 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7557 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -33 633 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 261 519 zł w 2023 roku.
• 531 921 zł w 2022 roku.
• 462 525 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -3%.
Marża operacyjna wyniosła -14%.
Marża netto wyniosła -14%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Tartak powidz wyniosły 7557 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 261 519 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 3%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -12 494 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 7557 zł w 2023 roku
• 29 702 zł w 2022 roku
• 30 586 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 3% w 2023 roku
• 6% w 2022 roku
• 7% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Tartak powidz wykazała przychody na poziomie 63 470 zł.
Organizacja zarobiła -8664 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -8664 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku