Organizacja Warmaz osiągnęła 40 309 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 40 309 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 145 537 zł.
Strata netto wyniosła 105 227 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -337 653 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 40 309 zł w 2022 roku.
• 2039 zł w 2021 roku.
• 17 766 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -67 864 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -105 227 zł w 2022 roku.
• -34 562 zł w 2021 roku.
• -22 549 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Warmaz wynosi 692 921 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 3 552 255 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -415 632 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 692 921 zł w 2022 roku.
• 746 328 zł w 2021 roku.
• 782 734 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Warmaz wyniosła 1 315 861 zł.
a
ktywa trwałe to 632 370 zł.
a
ktywa obrotowe to 683 490 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 315 861 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 888 064 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 427 797 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -56 232 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 315 861 zł w 2022 roku.
• 1 466 929 zł w 2021 roku.
• 1 503 897 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -12%.
Marża operacyjna wyniosła -261%.
Marża netto wyniosła -261%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -55.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -54.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Warmaz wyniosły 427 797 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 315 861 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 33%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -51 892 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 427 797 zł w 2022 roku
• 473 638 zł w 2021 roku
• 476 044 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 33% w 2022 roku
• 32% w 2021 roku
• 32% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Warmaz wykazała przychody na poziomie 40 309 zł.
Organizacja zarobiła -105 227 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -105 227 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -9088 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku