Organizacja Budowlane przedsiębiorstwo produkcyjno-handlowo-usługowe "orto" osiągnęła 240 797 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 226 570 zł. Pozostałe przychody to 14 228 zł.
Całkowite koszty wyniosły 255 235 zł.
Strata netto wyniosła 28 665 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -34 215 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 240 797 zł w 2023 roku.
• 625 629 zł w 2022 roku.
• 657 643 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 14 972 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -28 665 zł w 2023 roku.
• 71 802 zł w 2022 roku.
• 66 463 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Budowlane przedsiębiorstwo produkcyjno-handlowo-usługowe "orto" wynosi 259 047 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 601 993 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -6391 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 259 047 zł w 2023 roku.
• 824 307 zł w 2022 roku.
• 704 279 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Budowlane przedsiębiorstwo produkcyjno-handlowo-usługowe "orto" wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,393% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,73% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 110 424
zł.
Koszty operacyjne Budowlane przedsiębiorstwo produkcyjno-handlowo-usługowe "orto" wyniosły 269 446
zł.
Wynagrodzenia stanowią 41%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-19 816 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 110 424 zł w 2023 roku
• 275 540 zł w 2022 roku
• 291 917 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
41% w 2023 roku
•
51% w 2022 roku
•
51% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Budowlane przedsiębiorstwo produkcyjno-handlowo-usługowe "orto" wyniosła 130 329 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 89 267 zł.
a
ktywa obrotowe to 41 062 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 130 329 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 131 354 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to -1024 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 228 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 130 329 zł w 2023 roku.
• 206 045 zł w 2022 roku.
• 223 063 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -22%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -22%.
Marża operacyjna wyniosła -19%.
Marża netto wyniosła -12%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Budowlane przedsiębiorstwo produkcyjno-handlowo-usługowe "orto" wyniosły -1024 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 130 329 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to -1%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -186 589 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• -1024 zł w 2023 roku
• 46 026 zł w 2022 roku
• 1 030 308 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 144.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• -1% w 2023 roku
• 22% w 2022 roku
• 462% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Budowlane przedsiębiorstwo produkcyjno-handlowo-usługowe "orto" wykazała przychody na poziomie 240 797 zł.
Organizacja zarobiła -28 665 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -28 665 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 16 571 zł w 2022 roku
• 8167 zł w 2021 roku
Organizacja Budowlane przedsiębiorstwo produkcyjno-handlowo-usługowe "orto" wykazała zysk netto większy niż 21% organizacji z branży "Produkcja wyrobów budowlanych z betonu".
Organizacja wykazała przychód większy niż 24% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 18% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 16% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 11% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 11% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 10% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 21% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 24% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 18% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 0% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 16% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 11% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 11% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 10% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.002%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Szady Wiesław
posiada 48 udziałów, które stanowią 60% firmy.