Organizacja Zdrowie-legionowo osiągnęła 10 170 163 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 10 136 503 zł. Pozostałe przychody to 33 660 zł.
Całkowite koszty wyniosły 8 903 051 zł.
Zysk netto wyniósł 1 233 452 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 545 545 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 10 170 163 zł w 2024 roku.
• 9 533 305 zł w 2023 roku.
• 9 142 961 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 79 033 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 233 452 zł w 2024 roku.
• 620 948 zł w 2023 roku.
• 1 710 697 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Zdrowie-legionowo wynosi 1,5 mln zł.
EBITDA Zdrowie-legionowo wynosi 1,43 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
93 055 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 495 539 zł w
2024 roku.
• 755 558 zł w
2023 roku.
• 1 809 360 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
75 455 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 428 341 zł w
2024 roku.
• 833 264 zł w
2023 roku.
• 1 917 046 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Zdrowie-legionowo wynosi 12 688 386 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
974 470 zł a 25 425 408 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 619 747 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 12 688 386 zł w 2024 roku.
• 9 354 420 zł w 2023 roku.
• 16 587 477 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Zdrowie-legionowo wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła -4 044 870
zł.
Koszty operacyjne Zdrowie-legionowo wyniosły -8 640 964
zł.
Wynagrodzenia stanowią 47%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-1 079 490 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• -4 044 870 zł w 2024 roku
• 4 562 189 zł w 2023 roku
• 3 922 619 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
2.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
47% w 2024 roku
•
52% w 2023 roku
•
54% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Zdrowie-legionowo wyniosła 2 805 677 zł.
a
ktywa trwałe to 644 406 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 161 271 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 805 677 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 299 293 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 506 384 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 96 812 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 805 677 zł w 2024 roku.
• 1 296 072 zł w 2023 roku.
• 5 165 637 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 44%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 95%.
Marża operacyjna wyniosła 15%.
Marża netto wyniosła 12%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Zdrowie-legionowo wyniosły 1 506 384 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 805 677 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 54%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 176 923 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 506 384 zł w 2024 roku
• 609 284 zł w 2023 roku
• 299 796 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 54% w 2024 roku
• 47% w 2023 roku
• 6% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Zdrowie-legionowo wykazała przychody na poziomie 10 170 163 zł.
Organizacja zarobiła 1 528 015 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 294 563 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 233 452 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 17 332 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 294 563 zł w 2024 roku
• 190 629 zł w 2023 roku
• 170 373 zł w 2022 roku