Organizacja "hand-prod" osiągnęła 16 851 528 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 16 825 994 zł. Pozostałe przychody to 25 534 zł.
Całkowite koszty wyniosły 16 229 704 zł.
Zysk netto wyniósł 596 291 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -61 165 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 16 851 528 zł w 2022 roku.
• 18 759 808 zł w 2021 roku.
• 18 908 960 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 48 767 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 596 291 zł w 2022 roku.
• 1 076 042 zł w 2021 roku.
• -1 332 927 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "hand-prod" wynosi 27 073 937 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
5 962 908 zł a 71 756 919 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 89 463 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 27 073 937 zł w 2022 roku.
• 29 817 910 zł w 2021 roku.
• 24 806 146 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "hand-prod" wyniosła 26 207 363 zł.
a
ktywa trwałe to 14 501 214 zł.
a
ktywa obrotowe to 11 706 148 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 26 207 363 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 17 939 230 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 8 268 133 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -275 949 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 26 207 363 zł w 2022 roku.
• 28 680 072 zł w 2021 roku.
• 27 691 949 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "hand-prod" wyniosły 8 268 133 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 26 207 363 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 32%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -189 509 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 8 268 133 zł w 2022 roku
• 11 337 133 zł w 2021 roku
• 11 425 052 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 32% w 2022 roku
• 40% w 2021 roku
• 41% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "hand-prod" wykazała przychody na poziomie 16 851 528 zł.
Organizacja zarobiła 896 291 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 300 000 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 596 291 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 33% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 26 056 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 300 000 zł w 2022 roku
• 50 309 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku