MASTERPROFI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000153025 NIP
8671966188 REGON
830482456

Podsumowanie

icon cil:factory_____a05df5
aktywa
40 mln
icon uil:money-withdrawal_____a05df5
przychód
23,6 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____a05df5
zysk
2,1 mln
icon healthicons:money-bag-outline_____a05df5
wartość firmy
41,8 mln
Info
Województwo
PODKARPACKIE
Miejscowość
RZESZÓW
Adres
UL. KAPITAŁOWA, 8
Kod pocztowy
35-213
Rejestracja
2003-02-24
Rozpoczęcie działalności
2000-11-30
Kapitał zakładowy
4350000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI PRYWATNEJ KRAJOWEJ POZOSTAŁEJ
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI DOKUMENTÓW UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU LUB PROKURENT DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE
Branże
Produkcja elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego Obróbka mechaniczna elementów metalowych Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia Produkcja nieelektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego Produkcja przemysłowych urządzeń chłodniczych i wentylacyjnych Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych Pozostałe badania i analizy techniczne

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Masterprofi osiągnęła 23 611 050 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 23 599 648 zł. Pozostałe przychody to 11 402 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 21 463 242 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto wyniósł 2 136 406 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 488 177 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 23 611 050 zł w 2023 roku.
• 22 645 427 zł w 2022 roku.
• 18 819 393 zł w 2021 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 178 186 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 136 406 zł w 2023 roku.
• 2 648 560 zł w 2022 roku.
• 3 340 307 zł w 2021 roku.

EBIT i EBITDA

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT Masterprofi wynosi 2,63 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA Masterprofi wynosi 5,53 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 234 778 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 626 249 zł w 2023 roku.
• 3 180 946 zł w 2022 roku.
• 4 068 865 zł w 2021 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 504 560 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 5 532 680 zł w 2023 roku.
• 5 624 384 zł w 2022 roku.
• 5 509 960 zł w 2021 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Masterprofi wynosi 41 777 601 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 17 491 278 zł a 93 286 818 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 231 626 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 41 777 601 zł w 2023 roku.
• 41 580 164 zł w 2022 roku.
• 39 810 046 zł w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Masterprofi wynosi 0,16%. To oznacza, że firma ma szansę 0,16% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,008% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,16% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
• 0,07% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 471 635 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Koszty operacyjne Masterprofi wyniosły 20 973 398 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wynagrodzenia stanowią 12% kosztów operacyjnych.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 177 352 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 471 635 zł w 2023 roku
• 2 161 362 zł w 2022 roku
• 1 781 138 zł w 2021 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 12% w 2023 roku
• 11% w 2022 roku
• 12% w 2021 roku

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Masterprofi wyniosła 40 015 400 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 23 511 217 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 16 504 183 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 40 015 400 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 23 321 705 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 16 693 695 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3 593 481 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 40 015 400 zł w 2023 roku.
• 38 958 849 zł w 2022 roku.
• 37 063 695 zł w 2021 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 9%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła 11%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła 9%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Masterprofi wyniosły 16 693 695 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 40 015 400 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 42%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 557 798 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 16 693 695 zł w 2023 roku
• 17 773 550 zł w 2022 roku
• 18 526 956 zł w 2021 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 42% w 2023 roku
• 46% w 2022 roku
• 50% w 2021 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Masterprofi wykazała przychody na poziomie 23 611 050 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła 2 278 233 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 141 827 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 136 406 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za 6% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -13 377 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 141 827 zł w 2023 roku
• 466 860 zł w 2022 roku
• 613 824 zł w 2021 roku

Wyniki na tle rynku "Produkcja elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego" (27.51.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Masterprofi wykazała zysk netto większy niż 74% organizacji z branży "Produkcja elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 62% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 69% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 42% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 87% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 88% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 72% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 53% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 65% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.06%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 62% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 69% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 42% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 87% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 65% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.06%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Profieurope posiada 1 udział, który stanowi 57.5% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Madera Bogusław posiada 1 udział, który stanowi 42.5% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem od 20.05.2021 jest Profieurope kontrolujący 58% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem w okresie od 30.01.2013 do 20.05.2021 był Profieurope kontrolując 58% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W okresie od 16.03.2011 do 30.01.2013 najwięcej udziałów posiadał Profieurope . Jego udziały w tym czasie wynosiły 83%.

Podobne organizacje do MASTERPROFI

Organizacja Numer KRS
1
ELTERM - MACIEJ I MAŁGORZATA KASZUBA SP. J.
0000024423
2
NADODRZE SP. Z O.O.
0000748374
3
MAAN SP. Z O.O.
0000299475
4
SINTUR SP. Z O.O.
0000047078
5
AIRROXY SP. Z O.O.
0000400804
6
PDDP SP. Z O.O.
0000052747
7
COMTEL GROUP SP. Z O.O. SP. K.
0000564465
8
UNIDEZ SP. Z O.O.
0000238071
9
FOREIGN PERSONNEL SERVICE SP. Z O.O.
0000555722
10
M PLUS M FRĄSZCZAK M. KRUK E. SP. J.
0000096945
11
ELIKO MOŃKA SP. K.
0001007946
12
BERGMAN INTERNATIONAL SP. Z O.O.
0000787728
13
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE "AKPO" CEGIEŁKOWSKI
0000084491
14
RORETS POLSKA SP. Z O.O.
0000042252
15
RENESANS POLSKA SP. Z O.O.
0000728546
16
CANDELLUX LIGHTING SP. Z O.O.
0000156768
17
ELECTROTILE SP. Z O.O.
0000335660
18
HSK-DATA LTD SP. Z O.O.
0000024253
19
ENERGETYKA SOLARNA ENSOL SP. Z O.O.
0000178341
20
MUDEUNG ELECTRONICS POLAND SP. Z O.O.
0000501977
21
SMILE SP. Z O.O.
0000124050
22
MOLEX CONNECTED ENTERPRISE SOLUTIONS SP. Z O.O.
0000104550
23
FIAB SP. Z O.O. BRONISŁAW KOZIOŁKIEWICZ SP. K.
0000357875
24
IMPERIAL SP. Z O.O.
0000829888
25
FACTORY SOLUTION SP. Z O.O.
0000876147
26
DHT SP. Z O.O.
0000229299
27
SUMERA MOTOR SP. Z O.O. SP. K.
0000775209
28
HYBRYD SP. Z O.O.
0000106064
29
ZAKŁAD ELEKTRONICZNY SIMS SP. Z O.O. SP. K.
0000436166
30
ELMA ENERGIA SP. Z O.O.
0000483001