Organizacja Przedsiębiorstwo usługowo-techniczne "utech" osiągnęła 401 963 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 401 963 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 393 972 zł.
Zysk netto wyniósł 7991 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2062 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 401 963 zł w 2023 roku.
• 500 130 zł w 2022 roku.
• 601 743 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -35 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 7991 zł w 2023 roku.
• 3592 zł w 2022 roku.
• 621 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Przedsiębiorstwo usługowo-techniczne "utech" wynosi 9 tys. zł.
EBITDA Przedsiębiorstwo usługowo-techniczne "utech" wynosi 9 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
95 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 8781 zł w
2023 roku.
• 4737 zł w
2022 roku.
• 3525 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
95 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 8781 zł w
2023 roku.
• 4737 zł w
2022 roku.
• 3525 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Przedsiębiorstwo usługowo-techniczne "utech" wynosi 406 537 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
79 914 zł a 1 004 908 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4449 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 406 537 zł w 2023 roku.
• 451 083 zł w 2022 roku.
• 504 249 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Przedsiębiorstwo usługowo-techniczne "utech" wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 120 853
zł.
Koszty operacyjne Przedsiębiorstwo usługowo-techniczne "utech" wyniosły 393 182
zł.
Wynagrodzenia stanowią 31%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
2791 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 120 853 zł w 2023 roku
• 175 777 zł w 2022 roku
• 147 553 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
31% w 2023 roku
•
35% w 2022 roku
•
25% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Przedsiębiorstwo usługowo-techniczne "utech" wyniosła 195 512 zł.
a
ktywa obrotowe to 195 512 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 195 512 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 142 129 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 53 384 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 9858 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 195 512 zł w 2023 roku.
• 198 436 zł w 2022 roku.
• 163 512 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 6%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Przedsiębiorstwo usługowo-techniczne "utech" wyniosły 53 384 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 195 512 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 27%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5573 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 53 384 zł w 2023 roku
• 60 707 zł w 2022 roku
• 29 374 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 27% w 2023 roku
• 31% w 2022 roku
• 18% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Przedsiębiorstwo usługowo-techniczne "utech" wykazała przychody na poziomie 401 963 zł.
Organizacja zarobiła 8781 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 790 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 7991 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 130 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 790 zł w 2023 roku
• 1145 zł w 2022 roku
• 2904 zł w 2021 roku
Organizacja Przedsiębiorstwo usługowo-techniczne "utech" wykazała zysk netto większy niż 58% organizacji z branży "Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane".
Organizacja wykazała przychód większy niż 66% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 67% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.008%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 58% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 66% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 64% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 52% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 67% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.008%.