SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH SPÓŁKI ORAZ PODPISYWANIA DOKUMENTÓW ZAWIERAJĄCYCH TEGO RODZAJU OŚWIADCZENIA UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE, ZARÓWNO W PRZYPADKU WIELOOSOBOWEGO JAK I ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO.
Przychody operacyjne wyniosły 1463 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 10 021 zł.
Strata netto wyniosła 8558 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -10 529 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1463 zł w 2023 roku.
• 5471 zł w 2022 roku.
• 9885 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -6374 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -8558 zł w 2023 roku.
• -16 436 zł w 2022 roku.
• -10 620 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Armine wynosi -9 tys. zł.
EBITDA Armine wynosi -9 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
6779 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -8558 zł w
2023 roku.
• -17 483 zł w
2022 roku.
• -10 620 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
6779 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -8558 zł w
2023 roku.
• -17 483 zł w
2022 roku.
• -10 620 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Armine wynosi 975 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 3657 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -26 809 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 975 zł w 2023 roku.
• 3647 zł w 2022 roku.
• 6590 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Armine wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,006% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
• 0,05% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 4157
zł.
Koszty operacyjne Armine wyniosły 10 021
zł.
Wynagrodzenia stanowią 41%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-488 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 4157 zł w 2023 roku
• 10 656 zł w 2022 roku
• 9906 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
41% w 2023 roku
•
49% w 2022 roku
•
48% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Armine wyniosła 19 452 zł.
a
ktywa obrotowe to 19 452 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 19 452 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -56 559 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 76 011 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -1197 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 19 452 zł w 2023 roku.
• 19 362 zł w 2022 roku.
• 20 307 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -44%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 15%.
Marża operacyjna wyniosła -585%.
Marża netto wyniosła -585%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -25.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 30.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -105.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -105.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Armine wyniosły 76 011 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 19 452 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 391%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5278 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 76 011 zł w 2023 roku
• 67 417 zł w 2022 roku
• 51 709 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 37.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 391% w 2023 roku
• 348% w 2022 roku
• 255% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Armine wykazała przychody na poziomie 1463 zł.
Organizacja zarobiła -8558 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -8558 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -405 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Armine wykazała zysk netto większy niż 36% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 15% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 11% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 3% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 3% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 9% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0001%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 36% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 15% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 11% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 93% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 3% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 3% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 9% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.0001%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Górski Daniel
posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Grigoryan Armine
posiada 25 udziałów, które stanowią 25% firmy.