Organizacja Frantom osiągnęła 1 262 867 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 262 867 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 207 483 zł.
Zysk netto wyniósł 55 385 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -344 952 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 262 867 zł w 2023 roku.
• 1 619 898 zł w 2022 roku.
• 1 733 103 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -26 445 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 55 385 zł w 2023 roku.
• 106 400 zł w 2022 roku.
• 195 011 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Frantom wynosi 57 tys. zł.
EBITDA Frantom wynosi 63 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
33 778 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 57 470 zł w
2023 roku.
• 106 153 zł w
2022 roku.
• 114 907 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
37 952 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 62 993 zł w
2023 roku.
• 113 226 zł w
2022 roku.
• 120 431 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Frantom wynosi 3 179 564 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
553 848 zł a 11 285 936 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -303 688 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 179 564 zł w 2023 roku.
• 3 580 106 zł w 2022 roku.
• 3 932 125 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Frantom wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.
• 0,05% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 139 588
zł.
Koszty operacyjne Frantom wyniosły 1 205 398
zł.
Wynagrodzenia stanowią 12%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-30 052 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 139 588 zł w 2023 roku
• 161 807 zł w 2022 roku
• 194 620 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
12% w 2023 roku
•
11% w 2022 roku
•
13% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Frantom wyniosła 3 074 485 zł.
a
ktywa trwałe to 69 878 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 004 607 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 074 485 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 821 484 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 253 001 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -42 420 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 074 485 zł w 2023 roku.
• 3 032 121 zł w 2022 roku.
• 3 165 281 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Frantom wyniosły 253 001 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 074 485 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 8%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -85 165 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 253 001 zł w 2023 roku
• 266 022 zł w 2022 roku
• 503 042 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 8% w 2023 roku
• 9% w 2022 roku
• 16% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Frantom wykazała przychody na poziomie 1 262 867 zł.
Organizacja zarobiła 57 134 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1749 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 55 385 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 3% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -6649 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1749 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 177 zł w 2021 roku