Produkcja i dystrybucja folii stretch oraz opakowań jednorazowych
Oferowanie maszyn pakujących dostosowanych do potrzeb klientów
Obsługa rynku polskiego oraz krajów nadbałtyckich poprzez sieć dystrybucji
Wieloletnie doświadczenie w branży opakowaniowej
Budowanie długotrwałych relacji z partnerami biznesowymi
Star-Pak Sp. z o.o. jest renomowaną firmą działającą w branży opakowań, która rozpoczęła swoją działalność w 1994 roku. Przez lata dynamicznego rozwoju zdobyła pozycję lidera w dystrybucji materiałów opakowaniowych i maszyn w Polsce. Posiada ogólnopolską sieć dystrybucji, która obejmuje siedem centrów, co pozwala na sprawną obsługę klientów na terenie całego kraju. Star-Pak nie tylko koncentruje się na rynku polskim, ale również, poprzez spółkę zależną UAB Starpakas na Litwie oraz współpracę z firmami z Kaliningradu, obsługuje rynki krajów nadbałtyckich. Oferta firmy jest niezwykle wszechstronna, obejmująca różnorodne produkty, w tym folie stretch, folie termokurczliwe, opakowania jednorazowe oraz maszyny pakujące. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu zespołu, klienci mogą liczyć na fachowe doradztwo i możliwość dostosowania opakowań do indywidualnych potrzeb. Star-Pak stawia na długotrwałe relacje z partnerami biznesowymi oraz na ciągłe podnoszenie jakości usługi, co przekłada się na duże zadowolenie klientów oraz lojalność partnerów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Star-pak osiągnęła 35 089 773 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 34 888 100 zł. Pozostałe przychody to 201 674 zł.
Całkowite koszty wyniosły 34 613 057 zł.
Zysk netto wyniósł 275 042 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -503 599 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 35 089 773 zł w 2023 roku.
• 51 003 184 zł w 2022 roku.
• 56 257 181 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 13 698 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 275 042 zł w 2023 roku.
• 2 194 665 zł w 2022 roku.
• 3 269 650 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Star-pak wynosi 162 tys. zł.
EBITDA Star-pak wynosi 270 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
34 934 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 162 054 zł w
2023 roku.
• 1 264 664 zł w
2022 roku.
• 2 960 954 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
19 735 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 270 021 zł w
2023 roku.
• 1 349 320 zł w
2022 roku.
• 3 022 323 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Star-pak wynosi 34 631 731 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 750 421 zł a 87 724 433 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 352 410 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 34 631 731 zł w 2023 roku.
• 52 712 881 zł w 2022 roku.
• 58 869 488 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Star-pak wynosi 0,10%. To oznacza, że firma ma szansę 0,10% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -15,64% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,10% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
• 0,05% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 381 042
zł.
Koszty operacyjne Star-pak wyniosły 34 726 045
zł.
Wynagrodzenia stanowią 4%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
108 959 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 381 042 zł w 2023 roku
• 1 270 362 zł w 2022 roku
• 1 139 658 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
4% w 2023 roku
•
3% w 2022 roku
•
2% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Star-pak wyniosła 16 494 588 zł.
a
ktywa trwałe to 3 315 862 zł.
a
ktywa obrotowe to 13 178 727 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 16 494 588 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 13 517 840 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 976 748 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 974 218 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 16 494 588 zł w 2023 roku.
• 16 507 713 zł w 2022 roku.
• 15 570 443 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.
Marża operacyjna wyniosła 0%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Star-pak wyniosły 2 976 748 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 16 494 588 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 18%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1 203 584 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 976 748 zł w 2023 roku
• 3 264 915 zł w 2022 roku
• 4 522 309 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 13 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 18% w 2023 roku
• 20% w 2022 roku
• 29% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Star-pak wykazała przychody na poziomie 35 089 773 zł.
Organizacja zarobiła 341 279 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 66 237 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 275 042 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1060 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 66 237 zł w 2023 roku
• 249 448 zł w 2022 roku
• 585 555 zł w 2021 roku