PM NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000144544 NIP
5860101803 REGON
008048489

Podsumowanie

aktywa

6,6 mln

przychód

911 tys.

zysk

113 tys.

wartość firmy

5,9 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

POMORSKIE

Miejscowość

SOPOT

Adres

ALEJA NIEPODLEGŁOŚCI, 942

Kod pocztowy

81-861

Rejestracja

2003-01-02

Rozpoczęcie działalności

1989-04-24

Kapitał zakładowy

100000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.agena.com.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE JEŻELI WARTOŚĆ CZYNNOŚCI NIE PRZEKRACZA 100.000,00 (SŁOWNIE: STO TYSIĘCY) ZŁOTYCH. W POZOSTAŁYCH PRZYPADKACH WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU Z PROKURENTEM.

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Pm nieruchomości osiągnęła 911 485 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 908 374 zł. Pozostałe przychody to 3110 zł.

Całkowite koszty wyniosły 795 441 zł.

Zysk netto wyniósł 112 933 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -3425 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 911 485 zł w 2023 roku.
• 889 056 zł w 2022 roku.
• 932 011 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -16 835 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 112 933 zł w 2023 roku.
• 134 965 zł w 2022 roku.
• 196 813 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

932036.43

213943.67

883909.2

196467.8

879028.16

189900.92

802434.59

93555.46

932011.32

196813.21

889055.73

134965.12

911484.55

112933.36

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Pm nieruchomości wynosi 122 tys. zł.

EBITDA Pm nieruchomości wynosi 233 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 23 781 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 122 122 zł w 2023 roku.
• 146 057 zł w 2022 roku.
• 214 060 zł w 2021 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 23 956 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 232 604 zł w 2023 roku.
• 255 505 zł w 2022 roku.
• 323 824 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Pm nieruchomości wynosi 5 936 172 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 129 334 zł a 26 009 504 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -120 794 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 936 172 zł w 2023 roku.
• 6 112 146 zł w 2022 roku.
• 6 474 452 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

1398054.65

6660937.44

27646960.76

1325863.8

6556299.99

27632831.96

1318542.24

6481704.14

27392435.64

935554.6

6022426.51

27270657.48

1398016.98

6474451.91

27017910.32

1333583.59

6112146.33

26557770.8

1129333.6

5936171.85

26009504.24

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Pm nieruchomości wynosi 0,00%. To oznacza, że firma ma szansę 0,00% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,00% w 2023 roku.
• 0,00% w 2022 roku.
• 0,00% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 336 739 zł.

Koszty operacyjne Pm nieruchomości wyniosły 786 253 zł.

Wynagrodzenia stanowią 43% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 8095 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 336 739 zł w 2023 roku
• 320 161 zł w 2022 roku
• 323 462 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 43% w 2023 roku
• 43% w 2022 roku
• 45% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Pm nieruchomości wyniosła 6 575 263 zł.

ktywa trwałe to 6 343 852 zł.

ktywa obrotowe to 231 411 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 575 263 zł.

apitał (fundusz) własny to 6 502 376 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 72 887 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -82 763 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 575 263 zł w 2023 roku.
• 6 712 441 zł w 2022 roku.
• 6 840 023 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

7071842.34

7008502.6

6956117.45

6968982.47

6840022.87

6712440.71

6575263.35

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.

Marża operacyjna wyniosła 13%.

Marża netto wyniosła 12%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.5 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.8 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.0303

0.031

0.2843

0.2295

0.028

0.0284

0.261

0.2223

0.0273

0.0277

0.237

0.216

0.0134

0.0137

0.1283

0.1166

0.0288

0.0291

0.2297

0.2112

0.0201

0.0203

0.1648

0.1518

0.0172

0.0174

0.1344

0.1239

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Pm nieruchomości wyniosły 72 887 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 575 263 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 1%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -14 536 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 72 887 zł w 2023 roku
• 72 998 zł w 2022 roku
• 85 545 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 1% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku
• 1% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

7071842.34

160102.15

0.0226

7008502.6

100294.61

0.0143

6956117.45

108008.54

0.0155

6968982.47

151318.1

0.0217

6840022.87

85545.29

0.0125

6712440.71

72998.01

0.0109

6575263.35

72887.29

0.0111

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Pm nieruchomości wykazała przychody na poziomie 911 485 zł.

Organizacja zarobiła 124 429 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 11 496 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 112 933 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -4584 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 11 496 zł w 2023 roku
• 13 692 zł w 2022 roku
• 17 265 zł w 2021 roku

Wartość

38997

34671

18955

9548

17265

13692

11496

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja Pm nieruchomości wykazała zysk netto większy niż 66% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 58% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 67% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 12% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 60% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 56% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 56% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 42% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 66% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0009%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 66% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 58% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 67% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 12% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 60% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 56% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 56% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 42% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 66% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.0009%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.80115895155313

0.661879531511433

0.715352529601722

0.172220996100934

0.762382978723404

0.750226901434017

0.708077260755048

0.553467031747206

0.828464648005492

0.81474765790269

0.664555771521726

0.721769077397136

0.144040497008744

0.77613645016371

0.716230451341058

0.717886762881212

0.527940885399485

0.816837782340862

0.791560840452551

0.656556592486241

0.720203069112726

0.148805078416729

0.731972104392839

0.680764818355641

0.684945904173107

0.507140629872155

0.791003593429158

0.741542027705723

0.650629163582531

0.721005900843765

0.160255644486919

0.635437324762361

0.579332017832347

0.615252123299875

0.451661179287638

0.758324252330791

0.769607582130877

0.66305300043802

0.711959991487551

0.130724587714762

0.701397205588822

0.661441784932571

0.674328187535735

0.495105378325464

0.766168009205984

0.734651460243019

0.630689277899344

0.700948018747337

0.124420052053864

0.664179592905295

0.596212541620422

0.63058293438468

0.453012729844413

0.725044486539234

0.659248449470996

0.579571561626824

0.665512423303566

0.116846986089645

0.595113438045375

0.563544903092173

0.562803864853222

0.416630522337196

0.65881280916428

Powiązania

S PIOTR - wspólnik, reprezentacja

S MIROSŁAW - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

02.01.2003

S Mirosław

Luty 1962

Osoba

wspólnik

02.01.2003

S Piotr

Listopad 1937

Osoba

organ nadzoru

02.01.2003

27.02.2012

S Radomiła

Lipiec 1938

Osoba

organ nadzoru

02.01.2003

27.02.2012

S Bożena

Listopad 1961

Osoba

organ nadzoru

02.01.2003

27.02.2012

K Jarosław

Kwiecień 1961

Osoba

reprezentacja

02.01.2003

S Mirosław

Luty 1962

Osoba

reprezentacja

02.01.2003

S Piotr

Listopad 1937

Osoba

Udziałowcy

Szewczyk Piotr posiada 100 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Szumiło Mirosław posiada 100 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Podobne organizacje do PM NIERUCHOMOŚCI

	Organizacja	Numer KRS
1	STARK PARTNER NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000702772
2	FINARTO PROPERTY SP. Z O.O. SP. K.	0000733006
3	ADAMSKI , KRAUPE I WSPÓLNICY SP. K.	0000822179
4	REDOM SP. Z O.O.	0000042784
5	INVESTMED SP. Z O.O.	0000289486
6	LUBELSKI FUNDUSZ KAPITAŁOWY SP. Z O.O.	0000012998
7	PSS PLESZEW SP. Z O.O.	0000670085
8	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "CHIL"	0000473666
9	NORDSPED C. WIĄCEK, M. GRABIŃSKI SP. J.	0000247140
10	SOLIMAR SP. Z O.O.	0000032186
11	POMERANIAN COMMERCIAL PROPERTY	0000722048
12	OA GROUP 2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWEDZIALNOŚCIĄ	0000370889
13	CECH RZEMIOSŁ RÓŻNYCH	0000109742
14	SILCO SP. Z O.O.	0000138655
15	GERPOL JOINT VENTURE SP. Z O.O.	0000171909
16	MAŁOPOLSKA SPÓŁKA HANDLOWA A.CHWEDCZUK SP. J.	0000488917
17	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "TELBUD" WE WROCŁAWIU	0000060810
18	ALFIN S.A.	0000088338
19	POZTEL S.A.	0000063670
20	"SOLUM" M.BINIKOWSKA - GAĆ SP. J.	0000356603
21	MALCZYK SP. Z O.O.	0000411749
22	WOLNEGO SP. Z O.O.	0000645247
23	NOWATEX SP. Z O.O.	0000170407
24	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "POTOK GÓRNY"	0000173963
25	B&T CONSTRUCTION SP. Z O.O.	0000284242
26	XCONSULTER SP. Z O.O.	0000360974
27	TH INVEST "FH" SP. Z O.O.	0001057646
28	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "BESKID" W SUCHEJ BESKIDZKIEJ	0000150949
29	DLZ DZIAŁO SP. J.	0000614297
30	INDEED SP. Z O.O.	0000581976

PM NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000144544 NIP 5860101803 REGON 008048489

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PM NIERUCHOMOŚCI

PM NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000144544 NIP
5860101803 REGON
008048489