MADENT Sp. z o.o. to zlokalizowana w Gdańsku hurtownia farmaceutyczna, która specjalizuje się w dostarczaniu materiałów stomatologicznych oraz sprzętu medycznego. Firma jest ukierunkowana na obsługę profesjonalistów związanych z branżą dentalną, oferując bogaty asortyment produktów, takich jak leki, znieczulenia oraz specjalistyczne materiały stomatologiczne. MADENT wyróżnia się na tle konkurencji szybką realizacją zamówień, co oznacza, że klienci mogą oczekiwać dostaw nawet tego samego dnia. Oprócz handlu, firma angażuje się w organizację szkoleń dla pracowników służby zdrowia, co podkreśla jej zaangażowanie w ciągłe doskonalenie i edukację w dziedzinie stomatologii. MADENT współpracuje z wieloma uznawanymi producentami i dostawcami, co zapewnia wysoką jakość oferowanych produktów oraz dostęp do nowoczesnych rozwiązań na rynku medycznym.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Madent osiągnęła 4 274 242 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 274 169 zł. Pozostałe przychody to 73 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 206 265 zł.
Zysk netto wyniósł 67 903 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -2445 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 274 242 zł w 2023 roku.
• 3 858 203 zł w 2022 roku.
• 3 974 340 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -2364 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 67 903 zł w 2023 roku.
• -48 719 zł w 2022 roku.
• 279 840 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Madent wynosi 73 tys. zł.
EBITDA Madent wynosi 74 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
4298 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 72 846 zł w
2023 roku.
• -48 665 zł w
2022 roku.
• 292 269 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
5253 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 73 586 zł w
2023 roku.
• -43 181 zł w
2022 roku.
• 303 258 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Madent wynosi 4 667 106 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
679 035 zł a 10 685 605 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 61 631 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 667 106 zł w 2023 roku.
• 4 067 206 zł w 2022 roku.
• 5 437 887 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Madent wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 631 969
zł.
Koszty operacyjne Madent wyniosły 4 201 323
zł.
Wynagrodzenia stanowią 15%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
13 215 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 631 969 zł w 2023 roku
• 641 532 zł w 2022 roku
• 634 839 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
15% w 2023 roku
•
16% w 2022 roku
•
17% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Madent wyniosła 2 223 895 zł.
a
ktywa trwałe to 462 962 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 760 933 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 223 895 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 061 331 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 162 564 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 92 098 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 223 895 zł w 2023 roku.
• 2 147 289 zł w 2022 roku.
• 2 465 929 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Madent wyniosły 162 564 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 223 895 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 7%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -4860 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 162 564 zł w 2023 roku
• 153 862 zł w 2022 roku
• 240 638 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 7% w 2023 roku
• 7% w 2022 roku
• 10% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Madent wykazała przychody na poziomie 4 274 242 zł.
Organizacja zarobiła 72 811 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 4908 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 67 903 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 7% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1937 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4908 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 12 412 zł w 2021 roku