Organizacja Awicenna osiągnęła 5 814 367 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 814 367 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 452 168 zł.
Zysk netto wyniósł 362 199 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 464 105 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 814 367 zł w 2023 roku.
• 4 433 154 zł w 2022 roku.
• 3 484 879 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 56 120 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 362 199 zł w 2023 roku.
• 53 333 zł w 2022 roku.
• 236 262 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Awicenna wynosi 408 tys. zł.
EBITDA Awicenna wynosi 497 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
61 064 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 407 585 zł w
2023 roku.
• -100 360 zł w
2022 roku.
• 236 266 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
64 366 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 497 161 zł w
2023 roku.
• -10 023 zł w
2022 roku.
• 341 790 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Awicenna wynosi 6 083 978 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
758 936 zł a 14 535 918 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 568 708 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 083 978 zł w 2023 roku.
• 3 656 054 zł w 2022 roku.
• 3 715 588 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Awicenna wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 000 118
zł.
Koszty operacyjne Awicenna wyniosły 5 406 783
zł.
Wynagrodzenia stanowią 18%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
78 723 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 000 118 zł w 2023 roku
• 706 786 zł w 2022 roku
• 670 535 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
18% w 2023 roku
•
16% w 2022 roku
•
21% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Awicenna wyniosła 1 433 129 zł.
a
ktywa trwałe to 211 131 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 221 999 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 433 129 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 011 914 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 421 215 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 72 389 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 433 129 zł w 2023 roku.
• 1 016 755 zł w 2022 roku.
• 870 702 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 25%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 36%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Awicenna wyniosły 421 215 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 433 129 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 29%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 25 956 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 421 215 zł w 2023 roku
• 367 040 zł w 2022 roku
• 274 320 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 29% w 2023 roku
• 36% w 2022 roku
• 32% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Awicenna wykazała przychody na poziomie 5 814 367 zł.
Organizacja zarobiła 407 302 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 45 103 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 362 199 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5595 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 45 103 zł w 2023 roku
• 40 588 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku