SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
SPÓŁKĘ REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE ALBO, W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH DO KWOTY 2.000.000,00 (DWA MILIONY) ZŁOTYCH, DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE.
Sprzedaż materiału siewnego, środków ochrony roślin i nawozów.
Dostarczenie sprzętu rolniczego oraz części zamiennych do maszyn.
Usługi serwisowe dla maszyn rolniczych.
Punkt skupu zboża, rzepaku i kukurydzy z atrakcyjnymi cenami.
Doradztwo w zakresie ubezpieczeń rolniczych dla gospodarstw.
Osadkowski-Cebulski Sp. z o.o. to firma, która od 1990 roku pełni rolę kompleksowego wsparcia dla gospodarstw rolnych w Polsce. Oferuje bogaty asortyment, który obejmuje wysokiej jakości materiał siewny, środki ochrony roślin, nawozy oraz sprzęt rolniczy, w tym maszyny nowe i używane. Dzięki długoletniemu doświadczeniu, specjalizuje się w doborze odmian nasion oraz doradza w zakresie ochrony roślin i nawożenia, co umożliwia rolnikom osiąganie lepszych plonów. W ofercie firmy znajdują się również usługi serwisowe maszyn oraz sprzedaż oryginalnych części zamiennych. Osadkowski-Cebulski prowadzi także punkt skupu zbóż, rzepaku i kukurydzy, gwarantując atrakcyjne ceny oraz odbiór plonów bezpośrednio z gospodarstw. Dodatkowym atutem jest fachowe doradztwo w zakresie ubezpieczeń rolniczych, co stanowi zabezpieczenie dla upraw i maszyn. Zaangażowanie w rozwój agronomii oraz organizacja szkoleń dla rolników sprawiają, że oferta firmy jest nie tylko szeroka, ale także dostosowana do zmieniających się potrzeb rynku rolniczego.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Osadkowski - cebulski osiągnęła 998 986 961 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 976 004 894 zł. Pozostałe przychody to 22 982 066 zł.
Całkowite koszty wyniosły 964 852 237 zł.
Zysk netto wyniósł 11 152 657 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 59 768 608 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 998 986 961 zł w 2023 roku.
• 1 281 435 369 zł w 2022 roku.
• 932 742 041 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 623 528 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 11 152 657 zł w 2023 roku.
• 23 288 365 zł w 2022 roku.
• 14 138 054 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Osadkowski - cebulski wynosi 7,59 mln zł.
EBITDA Osadkowski - cebulski wynosi 10,09 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
748 596 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 7 591 705 zł w
2023 roku.
• 22 139 575 zł w
2022 roku.
• 12 831 583 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
634 574 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 10 088 993 zł w
2023 roku.
• 24 475 118 zł w
2022 roku.
• 15 225 454 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Osadkowski - cebulski wynosi 804 207 502 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
93 605 568 zł a 2 497 467 401 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 47 768 782 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 804 207 502 zł w 2023 roku.
• 1 036 404 783 zł w 2022 roku.
• 753 595 043 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Osadkowski - cebulski wynosi 0,53%. To oznacza, że firma ma szansę 0,53% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,063% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,53% w 2023 roku.
• 0,09% w 2022 roku.
• 0,15% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 30 326 852
zł.
Koszty operacyjne Osadkowski - cebulski wyniosły 968 413 189
zł.
Wynagrodzenia stanowią 3%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1 579 401 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 30 326 852 zł w 2023 roku
• 29 744 977 zł w 2022 roku
• 26 171 096 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
3% w 2023 roku
•
2% w 2022 roku
•
3% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Osadkowski - cebulski wyniosła 324 445 628 zł.
a
ktywa trwałe to 23 551 071 zł.
a
ktywa obrotowe to 300 894 557 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 324 445 628 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 124 807 424 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 199 638 204 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 11 537 596 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 324 445 628 zł w 2023 roku.
• 351 166 626 zł w 2022 roku.
• 267 290 431 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 9%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Osadkowski - cebulski wyniosły 199 638 204 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 324 445 628 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 62%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4 299 021 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 199 638 204 zł w 2023 roku
• 232 551 859 zł w 2022 roku
• 167 004 030 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 62% w 2023 roku
• 66% w 2022 roku
• 62% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Osadkowski - cebulski wykazała przychody na poziomie 998 986 961 zł.
Organizacja zarobiła 13 500 082 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2 347 425 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 11 152 657 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 17% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 8166 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2 347 425 zł w 2023 roku
• 6 018 347 zł w 2022 roku
• 4 448 611 zł w 2021 roku