Systemy informatyczne: System KKS, System e-Files, System Obiegu Faktur
Wizualizacje instalacji
Usługi dla energetyki, przetwarzanie dokumentacji oraz obsługa archiwum
Grafiko to przedsiębiorstwo, które specjalizuje się w szerokim zakresie usług technicznych i informatycznych. Jednym z kluczowych obszarów działalności firmy są przeglądy techniczne obiektów budowlanych, co zapewnia bezpieczeństwo i zgodność z obowiązującymi normami. W dziedzinie projektowania technicznego, Grafiko dostarcza kompleksowe rozwiązania, które odpowiadają na potrzeby klientów w różnorodnych sektorach.Grafiko oferuje również zaawansowane systemy informatyczne, takie jak System KKS, System e-Files i System Obiegu Faktur, które optymalizują procesy zakładów pracy. Firma zajmuje się także wizualizacją instalacji i tworzeniem małych aplikacji na potrzeby specyficznych projektów.Usługi dla energetyki oraz przetwarzanie dokumentacji i obsługa archiwum to kolejne istotne aspekty działalności Grafiko. Firma oferuje wsparcie w zarządzaniu dokumentacją, co ułatwia organizację i archiwizację danych, a przez to poprawia efektywność operacyjną firm korzystających z tych usług.Grafiko od wielu lat dostarcza wysokiej jakości rozwiązania, które wyróżniają się swoją niezawodnością i fachowością, przyczyniając się do sukcesu licznych klientów.Misją przedsiębiorstwa jest ciągłe doskonalenie oferowanych usług i utrzymywanie najwyższych standardów w zakresie obsługi technicznej i informatycznej. Grafiko zdobyło uznanie na rynku dzięki profesjonalizmowi oraz innowacyjności swoich rozwiązań, które są dostosowywane indywidualnie do potrzeb każdego klienta. Prezesem zarządu firmy jest Andrzej Górczak, a wiceprezesem Marek Olszowy.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Grafiko osiągnęła 1 062 274 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 062 253 zł. Pozostałe przychody to 21 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 049 012 zł.
Zysk netto wyniósł 13 241 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 123 619 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 062 274 zł w 2023 roku.
• 1 062 274 zł w 2022 roku.
• 862 095 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -9830 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 13 241 zł w 2023 roku.
• 13 241 zł w 2022 roku.
• 31 262 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Grafiko wynosi 24 tys. zł.
EBITDA Grafiko wynosi 25 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
8257 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 23 540 zł w
2023 roku.
• 23 540 zł w
2022 roku.
• 33 584 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
8440 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 24 719 zł w
2023 roku.
• 24 719 zł w
2022 roku.
• 41 727 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Grafiko wynosi 1 163 600 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
132 408 zł a 2 655 686 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 77 264 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 163 600 zł w 2023 roku.
• 1 163 600 zł w 2022 roku.
• 1 092 303 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Grafiko wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,007% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
• 0,04% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 432 330
zł.
Koszty operacyjne Grafiko wyniosły 1 038 713
zł.
Wynagrodzenia stanowią 42%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
62 119 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 432 330 zł w 2023 roku
• 432 330 zł w 2022 roku
• 358 899 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
42% w 2023 roku
•
42% w 2022 roku
•
43% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Grafiko wyniosła 720 377 zł.
a
ktywa trwałe to 27 880 zł.
a
ktywa obrotowe to 692 497 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 720 377 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 536 605 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 183 772 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 57 129 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 720 377 zł w 2023 roku.
• 720 377 zł w 2022 roku.
• 844 615 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Grafiko wyniosły 183 772 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 720 377 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 26%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 11 568 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 183 772 zł w 2023 roku
• 183 772 zł w 2022 roku
• 321 251 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 26% w 2023 roku
• 26% w 2022 roku
• 38% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Grafiko wykazała przychody na poziomie 1 062 274 zł.
Organizacja zarobiła 16 325 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 3084 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 13 241 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 514 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3084 zł w 2023 roku
• 3084 zł w 2022 roku
• 1649 zł w 2021 roku