Organizacja "ponefa" osiągnęła 22 952 451 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 22 952 451 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 19 430 878 zł.
Zysk netto wyniósł 3 521 573 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 455 617 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 22 952 451 zł w 2022 roku.
• 13 492 269 zł w 2021 roku.
• 9 373 081 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 598 297 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3 521 573 zł w 2022 roku.
• 1 419 648 zł w 2021 roku.
• -823 437 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "ponefa" wynosi 35 434 766 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
6 046 840 zł a 57 381 129 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 545 705 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 35 434 766 zł w 2022 roku.
• 18 210 144 zł w 2021 roku.
• 8 720 689 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "ponefa" wyniosła 9 551 033 zł.
a
ktywa trwałe to 1 656 503 zł.
a
ktywa obrotowe to 7 894 531 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 9 551 033 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 8 062 453 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 488 580 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 875 801 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 9 551 033 zł w 2022 roku.
• 6 061 181 zł w 2021 roku.
• 4 490 047 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 37%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 44%.
Marża operacyjna wyniosła 19%.
Marża netto wyniosła 15%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "ponefa" wyniosły 1 488 580 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 9 551 033 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 16%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 188 550 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 488 580 zł w 2022 roku
• 1 345 575 zł w 2021 roku
• 1 194 089 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 16% w 2022 roku
• 22% w 2021 roku
• 27% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "ponefa" wykazała przychody na poziomie 22 952 451 zł.
Organizacja zarobiła 4 231 773 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 710 200 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3 521 573 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 17% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 107 521 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 710 200 zł w 2022 roku
• 63 170 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku