SĄD REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU.
Organizacja Przedsiębiorstwo produkcyjno - usługowe trans - energo połaniec osiągnęła 2 952 053 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 830 016 zł. Pozostałe przychody to 122 038 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 968 057 zł.
Zysk netto wyniósł 861 959 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 370 750 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 952 053 zł w 2023 roku.
• 1 325 654 zł w 2022 roku.
• 832 869 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 171 243 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 861 959 zł w 2023 roku.
• 68 235 zł w 2022 roku.
• -134 919 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Przedsiębiorstwo produkcyjno - usługowe trans - energo połaniec wynosi 809 tys. zł.
EBITDA Przedsiębiorstwo produkcyjno - usługowe trans - energo połaniec wynosi 816 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
171 204 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 809 209 zł w
2023 roku.
• 65 941 zł w
2022 roku.
• -136 754 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
171 830 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 816 205 zł w
2023 roku.
• 67 069 zł w
2022 roku.
• -136 389 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Przedsiębiorstwo produkcyjno - usługowe trans - energo połaniec wynosi 8 871 121 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 455 250 zł a 18 428 000 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 904 447 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 871 121 zł w 2023 roku.
• 4 115 491 zł w 2022 roku.
• 3 462 850 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Przedsiębiorstwo produkcyjno - usługowe trans - energo połaniec wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,016% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
• 0,12% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 614 140
zł.
Koszty operacyjne Przedsiębiorstwo produkcyjno - usługowe trans - energo połaniec wyniosły 2 020 806
zł.
Wynagrodzenia stanowią 30%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
31 914 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 614 140 zł w 2023 roku
• 559 731 zł w 2022 roku
• 538 049 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
2.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
30% w 2023 roku
•
45% w 2022 roku
•
56% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Przedsiębiorstwo produkcyjno - usługowe trans - energo połaniec wyniosła 4 681 500 zł.
a
ktywa trwałe to 216 106 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 465 394 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 681 500 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 607 000 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 74 500 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 114 135 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 681 500 zł w 2023 roku.
• 4 134 037 zł w 2022 roku.
• 4 001 771 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 18%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 19%.
Marża operacyjna wyniosła 29%.
Marża netto wyniosła 29%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Przedsiębiorstwo produkcyjno - usługowe trans - energo połaniec wyniosły 74 500 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 681 500 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 2%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3947 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 74 500 zł w 2023 roku
• 188 996 zł w 2022 roku
• 124 965 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 2% w 2023 roku
• 5% w 2022 roku
• 3% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Przedsiębiorstwo produkcyjno - usługowe trans - energo połaniec wykazała przychody na poziomie 2 952 053 zł.
Organizacja zarobiła 931 247 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 69 288 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 861 959 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 7% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 11 548 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 69 288 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Przedsiębiorstwo produkcyjno - usługowe trans - energo połaniec wykazała zysk netto większy niż 89% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 74% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 12% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 87% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 74% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 78% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 12% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.003%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Kos Andrzej
posiada 46 udziałów, które stanowią 92% firmy.
Największym udziałowcem od 13.02.2008 jest
Kos Andrzej
kontrolujący 92% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 12.01.2006 do 13.02.2008
był Kos Andrzej
kontrolując 86% udziałów.
W okresie od 17.03.2004 do 12.01.2006 najwięcej udziałów posiadał Kos Andrzej . Jego udziały w tym czasie wynosiły 72%.
Podobne organizacje do
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - USŁUGOWE TRANS - ENERGO POŁANIEC