SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
GDY ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI UPOWAŻNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE ALBO CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Organizacja Viliko osiągnęła 719 434 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 701 949 zł. Pozostałe przychody to 17 485 zł.
Całkowite koszty wyniosły 644 046 zł.
Zysk netto wyniósł 57 902 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -52 840 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 719 434 zł w 2024 roku.
• 754 101 zł w 2023 roku.
• 655 180 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -3822 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 57 902 zł w 2024 roku.
• 91 902 zł w 2023 roku.
• 63 599 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Viliko wynosi 47 tys. zł.
EBITDA Viliko wynosi 61 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
10 207 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 46 778 zł w
2024 roku.
• 79 304 zł w
2023 roku.
• 71 609 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
9854 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 60 865 zł w
2024 roku.
• 89 191 zł w
2023 roku.
• 80 945 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Viliko wynosi 999 873 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
288 640 zł a 1 798 585 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -110 104 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 999 873 zł w 2024 roku.
• 1 722 757 zł w 2023 roku.
• 1 512 619 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Viliko wynosi 0,15%. To oznacza, że firma ma szansę 0,15% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,017% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,15% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 555 903
zł.
Koszty operacyjne Viliko wyniosły 655 171
zł.
Wynagrodzenia stanowią 85%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-33 526 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 555 903 zł w 2024 roku
• 502 721 zł w 2023 roku
• 464 148 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
85% w 2024 roku
•
77% w 2023 roku
•
80% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Viliko wyniosła 1 184 201 zł.
a
ktywa trwałe to 527 644 zł.
a
ktywa obrotowe to 656 557 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 184 201 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 384 854 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 799 347 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 19 236 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 184 201 zł w 2024 roku.
• 1 203 910 zł w 2023 roku.
• 1 166 607 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 15%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
nie zmienia się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania Viliko wyniosły 799 347 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 184 201 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 68%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 98 686 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 799 347 zł w 2024 roku
• 67 358 zł w 2023 roku
• 71 358 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 8.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 68% w 2024 roku
• 6% w 2023 roku
• 6% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Viliko wykazała przychody na poziomie 719 434 zł.
Organizacja zarobiła 64 263 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 6361 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 57 902 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1942 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 6361 zł w 2024 roku
• 9902 zł w 2023 roku
• 8011 zł w 2022 roku