Szeroka oferta mechanicznych i elektronicznych systemów zamykających
Dostawca rozwiązań dla różnych sektorów, w tym motoryzacji i ochrony mienia
Produkcja ponad 80 milionów zamków rocznie w nowoczesnych zakładach
Możliwość tworzenia niestandardowych rozwiązań dla klientów przemysłowych
EURO-LOCKS to uznany producent zamków oraz systemów zamykających, który rozpoczął swoją działalność w 1889 roku. Jako część Grupy Lowe & Fletcher, Euro-Locks wyróżnia się długoletnim doświadczeniem oraz rodzinną tradycją. Specjalizuje się w projektowaniu i produkcji zamków mechanicznych i elektronicznych, które znajdują zastosowanie w różnych sektorach przemysłu, w tym w motoryzacji, ochronie mienia oraz w obiektach przemysłowych i biurowych. Produkcja odbywa się w nowoczesnych zakładach zlokalizowanych w Europie i Stanach Zjednoczonych, umożliwiając dostarczenie ponad 80 milionów systemów zamykających rocznie. Ofertę Euro-Locks charakteryzują nie tylko wysokiej jakości mechaniczne zamki szyfrowe, ale także innowacyjne zamki elektroniczne RFID, które doskonale uzupełniają tradycyjne rozwiązania. Szeroki asortyment produktów obejmuje zamki do obudów i mebli, systemy zabezpieczeń do pojazdów ciężkich oraz akcesoria rowerowe, co czyni firmę wszechstronnym partnerem w dziedzinie zabezpieczeń. Z powodzeniem łączy nowoczesne technologie z tradycyjnym rzemiosłem, co pozwala jej na dostosowywanie produktów do specyficznych potrzeb klientów oraz tworzenie rozwiązań na zamówienie. Euro-Locks dąży do ciągłego rozwoju i innowacji, by sprostać wymaganiom współczesnego rynku.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Euro-locks osiągnęła 84 224 675 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 83 869 786 zł. Pozostałe przychody to 354 889 zł.
Całkowite koszty wyniosły 78 657 713 zł.
Zysk netto wyniósł 5 212 073 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3 879 190 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 84 224 675 zł w 2023 roku.
• 99 679 229 zł w 2022 roku.
• 94 313 438 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -356 382 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 5 212 073 zł w 2023 roku.
• 10 111 756 zł w 2022 roku.
• 10 252 486 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Euro-locks wynosi 7,06 mln zł.
EBITDA Euro-locks wynosi 10,73 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
405 335 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 7 058 659 zł w
2023 roku.
• 14 245 475 zł w
2022 roku.
• 13 885 357 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
33 019 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 10 731 887 zł w
2023 roku.
• 17 534 299 zł w
2022 roku.
• 16 748 133 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Euro-locks wynosi 115 071 729 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
38 073 652 zł a 210 561 689 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 176 575 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 115 071 729 zł w 2023 roku.
• 141 814 440 zł w 2022 roku.
• 131 966 348 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Euro-locks wynosi 0,00%. To oznacza, że firma ma szansę 0,00% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,00% w 2023 roku.
• 0,00% w 2022 roku.
• 0,01% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 19 766 344
zł.
Koszty operacyjne Euro-locks wyniosły 76 811 127
zł.
Wynagrodzenia stanowią 26%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1 580 523 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 19 766 344 zł w 2023 roku
• 20 324 784 zł w 2022 roku
• 20 072 966 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
26% w 2023 roku
•
24% w 2022 roku
•
25% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Euro-locks wyniosła 70 666 482 zł.
a
ktywa trwałe to 45 214 985 zł.
a
ktywa obrotowe to 25 451 497 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 70 666 482 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 50 764 869 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 19 901 613 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 5 907 428 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 70 666 482 zł w 2023 roku.
• 71 916 836 zł w 2022 roku.
• 72 383 903 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 10%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Euro-locks wyniosły 19 901 613 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 70 666 482 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 28%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 886 128 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 19 901 613 zł w 2023 roku
• 25 364 040 zł w 2022 roku
• 34 942 864 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 28% w 2023 roku
• 35% w 2022 roku
• 48% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Euro-locks wykazała przychody na poziomie 84 224 675 zł.
Organizacja zarobiła 6 838 893 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1 626 820 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 5 212 073 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 24% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -54 704 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 626 820 zł w 2023 roku
• 2 749 582 zł w 2022 roku
• 2 844 807 zł w 2021 roku
Organizacja Euro-locks wykazała zysk netto większy niż 76% organizacji z branży "Produkcja zamków i zawiasów".
Organizacja wykazała przychód większy niż 68% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 37% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 83% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 3%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 68% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 74% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 37% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 37% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 3%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
"lowe & Fletcher" Limited
posiada 1410 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 21.04.2009 jest
"lowe & Fletcher" Limited
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 06.11.2003 do 21.04.2009
była "lowe & Fletcher" Limited Z Siedzibą W Caynton, Anglia
kontrolująca 100% udziałów.
W okresie od 28.02.2003 do 06.11.2003 najwięcej udziałów posiadała "lowe & Fletcher" Limited Z Siedzibą W Caynton, Anglia. Jej udziały w tym czasie wynosiły 100%.