Organizacja "pati" osiągnęła 19 720 412 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 19 720 412 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 18 867 588 zł.
Zysk netto wyniósł 852 824 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 172 674 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 19 720 412 zł w 2023 roku.
• 17 801 064 zł w 2022 roku.
• 14 637 245 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 125 072 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 852 824 zł w 2023 roku.
• 396 805 zł w 2022 roku.
• 574 962 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "pati" wynosi 21 589 045 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
5 030 809 zł a 49 301 029 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 958 688 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 21 589 045 zł w 2023 roku.
• 17 845 787 zł w 2022 roku.
• 16 151 597 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "pati" wyniosła 18 290 352 zł.
a
ktywa trwałe to 16 102 782 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 187 571 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 18 290 352 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 6 707 745 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 11 582 608 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -204 256 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 18 290 352 zł w 2023 roku.
• 18 361 006 zł w 2022 roku.
• 17 066 325 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 13%.
Marża operacyjna wyniosła 10%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "pati" wyniosły 11 582 608 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 18 290 352 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 63%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -661 969 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 11 582 608 zł w 2023 roku
• 12 506 085 zł w 2022 roku
• 11 608 209 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 63% w 2023 roku
• 68% w 2022 roku
• 68% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "pati" wykazała przychody na poziomie 19 720 412 zł.
Organizacja zarobiła 1 062 866 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 210 042 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 852 824 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 29 480 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 210 042 zł w 2023 roku
• 104 136 zł w 2022 roku
• 75 692 zł w 2021 roku
Organizacja "pati" wykazała zysk netto większy niż 86% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 81% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 37% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 92% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.07%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 81% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 96% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 46% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 91% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 37% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.07%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Jaśko Jarosław
posiada 1491 udziałów, które stanowią 99.7% firmy.