Organizacja Decimal osiągnęła 1 346 180 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 329 944 zł. Pozostałe przychody to 16 236 zł.
Całkowite koszty wyniosły 544 922 zł.
Zysk netto wyniósł 785 022 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 224 198 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 346 180 zł w 2023 roku.
• 2 293 729 zł w 2022 roku.
• 1 261 497 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 133 945 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 785 022 zł w 2023 roku.
• -470 185 zł w 2022 roku.
• -405 488 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Decimal wynosi 783 tys. zł.
EBITDA Decimal wynosi 783 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
133 557 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 782 858 zł w
2023 roku.
• -469 073 zł w
2022 roku.
• -405 488 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
133 011 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 782 858 zł w
2023 roku.
• -469 073 zł w
2022 roku.
• -405 012 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Decimal wynosi 4 037 541 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 10 990 306 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 672 813 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 037 541 zł w 2023 roku.
• 1 529 153 zł w 2022 roku.
• 840 998 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Decimal wynosi 0,94%. To oznacza, że firma ma szansę 0,94% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,097% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,94% w 2023 roku.
• 2,13% w 2022 roku.
• 1,56% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 58 273
zł.
Koszty operacyjne Decimal wyniosły 547 086
zł.
Wynagrodzenia stanowią 11%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
9712 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 58 273 zł w 2023 roku
• 471 953 zł w 2022 roku
• 251 895 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
11% w 2023 roku
•
17% w 2022 roku
•
15% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Decimal wyniosła 2 485 091 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 485 091 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 485 091 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -217 763 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 702 854 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 305 985 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 485 091 zł w 2023 roku.
• 1 996 065 zł w 2022 roku.
• 959 611 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 32%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -360%.
Marża operacyjna wyniosła 59%.
Marża netto wyniosła 58%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -66.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1140.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 322.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Decimal wyniosły 2 702 854 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 485 091 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 109%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 334 596 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 702 854 zł w 2023 roku
• 2 996 555 zł w 2022 roku
• 1 488 587 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 109% w 2023 roku
• 150% w 2022 roku
• 155% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Decimal wykazała przychody na poziomie 1 346 180 zł.
Organizacja zarobiła 785 022 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 785 022 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Decimal wykazała zysk netto większy niż 94% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet".
Organizacja wykazała przychód większy niż 73% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 2% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 73% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 89% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 75% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 97% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 97% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 2% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.004%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Schikora Arno Paul
posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 18.06.2021 jest
Schikora Arno Paul
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 18.06.2018 do 18.06.2021
była Pawlik Natasza
kontrolująca 99% udziałów.
W okresie od 12.08.2002 do 18.06.2018 najwięcej udziałów posiadał Pawlik Tomasz . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.