Organizacja Centrum edukacji i zarządzania korporacja "romaniszyn" osiągnęła 5 053 619 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 006 230 zł. Pozostałe przychody to 47 389 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 871 678 zł.
Zysk netto wyniósł 134 552 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -1 173 592 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 053 619 zł w 2023 roku.
• 5 335 845 zł w 2022 roku.
• 3 916 826 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -69 781 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 134 552 zł w 2023 roku.
• -639 280 zł w 2022 roku.
• -1 276 311 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Centrum edukacji i zarządzania korporacja "romaniszyn" wynosi 99 tys. zł.
EBITDA Centrum edukacji i zarządzania korporacja "romaniszyn" wynosi 116 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
81 045 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 98 854 zł w
2023 roku.
• -1 094 756 zł w
2022 roku.
• -2 033 237 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
85 595 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 115 653 zł w
2023 roku.
• -1 060 872 zł w
2022 roku.
• -1 979 822 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Centrum edukacji i zarządzania korporacja "romaniszyn" wynosi 4 436 780 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
529 494 zł a 12 634 047 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -1 072 131 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 436 780 zł w 2023 roku.
• 3 985 811 zł w 2022 roku.
• 3 519 258 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Centrum edukacji i zarządzania korporacja "romaniszyn" wynosi 0,16%. To oznacza, że firma ma szansę 0,16% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,019% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,16% w 2023 roku.
• 1,99% w 2022 roku.
• 1,56% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 912 230
zł.
Koszty operacyjne Centrum edukacji i zarządzania korporacja "romaniszyn" wyniosły 4 907 375
zł.
Wynagrodzenia stanowią 19%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-437 761 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 912 230 zł w 2023 roku
• 977 216 zł w 2022 roku
• 953 104 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
19% w 2023 roku
•
16% w 2022 roku
•
18% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Centrum edukacji i zarządzania korporacja "romaniszyn" wyniosła 1 601 736 zł.
a
ktywa trwałe to 137 250 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 464 486 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 601 736 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 705 992 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 895 743 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 36 890 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 601 736 zł w 2023 roku.
• 1 510 804 zł w 2022 roku.
• 2 580 125 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 19%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Centrum edukacji i zarządzania korporacja "romaniszyn" wyniosły 895 743 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 601 736 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 56%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 51 042 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 895 743 zł w 2023 roku
• 939 364 zł w 2022 roku
• 1 369 404 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 56% w 2023 roku
• 62% w 2022 roku
• 53% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Centrum edukacji i zarządzania korporacja "romaniszyn" wykazała przychody na poziomie 5 053 619 zł.
Organizacja zarobiła 134 552 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 134 552 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -3684 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Centrum edukacji i zarządzania korporacja "romaniszyn" wykazała zysk netto większy niż 86% organizacji z branży "Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane".
Organizacja wykazała przychód większy niż 95% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 95% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 91% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 67% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.1%.