SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI ORAZ PODPISYWANIA UMÓW I ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE
Organizacja Adamed osiągnęła 5 149 772 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 149 748 zł. Pozostałe przychody to 24 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 037 177 zł.
Zysk netto wyniósł 112 572 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 255 389 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 149 772 zł w 2023 roku.
• 4 689 831 zł w 2022 roku.
• 4 367 133 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 9428 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 112 572 zł w 2023 roku.
• -115 028 zł w 2022 roku.
• -197 984 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Adamed wynosi 157 tys. zł.
EBITDA Adamed wynosi 168 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
12 102 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 156 872 zł w
2023 roku.
• -87 215 zł w
2022 roku.
• -189 826 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
1422 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 168 257 zł w
2023 roku.
• -85 448 zł w
2022 roku.
• -157 326 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Adamed wynosi 3 883 468 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 12 874 431 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 144 518 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 883 468 zł w 2023 roku.
• 3 126 554 zł w 2022 roku.
• 2 911 422 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Adamed wynosi 0,27%. To oznacza, że firma ma szansę 0,27% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,038% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,27% w 2023 roku.
• 0,63% w 2022 roku.
• 0,52% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 802 008
zł.
Koszty operacyjne Adamed wyniosły 4 992 876
zł.
Wynagrodzenia stanowią 56%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
134 057 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 802 008 zł w 2023 roku
• 2 778 895 zł w 2022 roku
• 2 761 436 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
56% w 2023 roku
•
58% w 2022 roku
•
61% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Adamed wyniosła 656 618 zł.
a
ktywa obrotowe to 656 618 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 656 618 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -161 762 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 818 380 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -42 564 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 656 618 zł w 2023 roku.
• 516 173 zł w 2022 roku.
• 501 131 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 17%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -70%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -13.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Adamed wyniosły 818 380 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 656 618 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 125%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 68 999 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 818 380 zł w 2023 roku
• 790 506 zł w 2022 roku
• 660 436 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 13.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 125% w 2023 roku
• 153% w 2022 roku
• 132% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Adamed wykazała przychody na poziomie 5 149 772 zł.
Organizacja zarobiła 112 572 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 112 572 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1972 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku