Organizacja Akta - Archiwum osiągnęła 3 061 917 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 061 917 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 709 172 zł.
Zysk netto wyniósł 1 352 745 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 214 345 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 061 917 zł w 2024 roku.
• 2 658 453 zł w 2023 roku.
• 1 998 523 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 176 907 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 352 745 zł w 2024 roku.
• 950 528 zł w 2023 roku.
• 453 059 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Akta - Archiwum wynosi 1,72 mln zł.
EBITDA Akta - Archiwum wynosi 1,84 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
208 754 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 716 244 zł w
2024 roku.
• 1 315 675 zł w
2023 roku.
• 769 793 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
183 213 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 838 901 zł w
2024 roku.
• 1 430 707 zł w
2023 roku.
• 894 343 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Akta - Archiwum wynosi 10 226 808 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 774 548 zł a 18 938 434 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 090 897 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 10 226 808 zł w 2024 roku.
• 7 892 737 zł w 2023 roku.
• 4 921 910 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Akta - Archiwum wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,043% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,08% w 2023 roku.
• 0,12% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Akta - Archiwum charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 262 439
zł.
Koszty operacyjne Akta - Archiwum wyniosły 1 345 673
zł.
Wynagrodzenia stanowią 20%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
16 743 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 262 439 zł w 2024 roku
• 260 493 zł w 2023 roku
• 298 332 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
20% w 2024 roku
•
19% w 2023 roku
•
24% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Akta - Archiwum wyniosła 5 815 032 zł.
a
ktywa trwałe to 4 608 165 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 206 867 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 815 032 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 699 398 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 115 634 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 224 502 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 815 032 zł w 2024 roku.
• 5 974 894 zł w 2023 roku.
• 5 541 451 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 23%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 37%.
Marża operacyjna wyniosła 56%.
Marża netto wyniosła 44%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Akta - Archiwum wyniosły 2 115 634 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 815 032 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 36%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -95 997 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 115 634 zł w 2024 roku
• 2 883 797 zł w 2023 roku
• 3 171 686 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 36% w 2024 roku
• 48% w 2023 roku
• 57% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Akta - Archiwum wykazała przychody na poziomie 3 061 917 zł.
Organizacja zarobiła 1 497 858 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 145 113 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 352 745 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 18 085 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 145 113 zł w 2024 roku
• 101 183 zł w 2023 roku
• 61 064 zł w 2022 roku