Marlej sp. z o.o. to renomowany polski producent, który specjalizuje się w wytwarzaniu różnorodnych produktów spożywczych, w tym konserw, kebabów oraz drobiu. Firma wyróżnia się na tle konkurencji wysoką jakością swoich produktów oraz dostosowaniem oferty do potrzeb rynku. Marlej producenckie zaangażowanie w procesy jakościowe oraz bezpieczeństwo żywnościowe zapewnia, że konsumenci otrzymują jedynie najlepsze ofertowane produkty. Celem Marleja jest zaspokojenie różnorodnych potrzeb klientów, co przejawia się w szerokiej gamie produktów dostępnych w ich asortymencie. Oferują zarówno kebaby w belkach, jak i cięte, które zyskują na popularności wśród klientów ceniących sobie wygodę oraz smak. Oprócz tego, firma dysponuje sklepem internetowym, co ułatwia dostęp do ich wyrobów. Marlej to synonim jakości w branży spożywczej, podchodzący do swoich klientów z pełnym zaangażowaniem.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Marlej osiągnęła 2 247 034 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 182 936 zł. Pozostałe przychody to 64 098 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 177 416 zł.
Zysk netto wyniósł 5520 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -205 663 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 247 034 zł w 2024 roku.
• 2 130 031 zł w 2023 roku.
• 3 141 691 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 3860 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 5520 zł w 2024 roku.
• -178 426 zł w 2023 roku.
• 191 084 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Marlej wynosi 1 859 346 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
55 197 zł a 5 617 585 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -142 377 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 859 346 zł w 2024 roku.
• 1 752 875 zł w 2023 roku.
• 3 327 720 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Marlej wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,026% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2024 roku.
• 0,15% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Marlej charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 355 606
zł.
Koszty operacyjne Marlej wyniosły 2 229 376
zł.
Wynagrodzenia stanowią 16%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
50 801 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 355 606 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
16% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Marlej wyniosła 731 925 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 275 080 zł.
a
ktywa obrotowe to 456 845 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 731 925 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 452 326 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 279 599 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -49 447 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 731 925 zł w 2024 roku.
• 661 598 zł w 2023 roku.
• 825 250 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.
Marża operacyjna wyniosła -2%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Marlej wyniosły 279 599 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 731 925 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 38%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -38 217 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 279 599 zł w 2024 roku
• 217 792 zł w 2023 roku
• 200 018 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 38% w 2024 roku
• 33% w 2023 roku
• 24% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Marlej wykazała przychody na poziomie 2 247 034 zł.
Organizacja zarobiła 5520 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 5520 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 20 083 zł w 2022 roku