Realizacja specjalnych projektów: schody, balustrady
Produkcja wyrobów okrętowych ze stali nierdzewnej
PARTNEX Szarejko to firma specjalizująca się w produkcji wysokiej jakości wyrobów ze stali nierdzewnej, która wyróżnia się na rynku dzięki szerokiemu wachlarzowi oferowanych usług oraz elastyczności w realizacji zamówień. W jej ofercie znajdują się meble sklepowe oraz medyczne, które spełniają wymagania nawet najbardziej wymagających klientów. PARTNEX zajmuje się również projektowaniem i wykonawstwem eleganckich witryn sklepowych, które można spotkać w renomowanych centrach handlowych. Poza standardowymi produktami, firma podejmuje się realizacji specjalnych zleceń, w tym schodów i balustrad, co potwierdza jej zdolność do podejmowania wyzwań i realizacji nietypowych projektów. Produkty okrętowe stanowią kolejny segment działalności firmy, a współpraca z europejskimi stoczniami świadczy o jej wysokiej jakości oraz profesjonalizmie. PARTNEX nie tylko dostarcza produkty, ale także angażuje się w tworzenie innowacyjnych rozwiązań na zamówienie swoich klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Partnex szarejko osiągnęła 22 192 110 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 22 192 110 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 20 606 736 zł.
Zysk netto wyniósł 1 585 374 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -749 001 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 22 192 110 zł w 2023 roku.
• 22 663 390 zł w 2022 roku.
• 26 215 874 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -43 047 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 585 374 zł w 2023 roku.
• 845 583 zł w 2022 roku.
• 3 318 791 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Partnex szarejko wynosi 1,7 mln zł.
EBITDA Partnex szarejko wynosi 2,02 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
69 429 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 701 221 zł w
2023 roku.
• 921 879 zł w
2022 roku.
• 3 329 954 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
140 158 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 015 985 zł w
2023 roku.
• 1 218 464 zł w
2022 roku.
• 3 633 683 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Partnex szarejko wynosi 26 851 042 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
5 714 807 zł a 55 480 275 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -1 085 567 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 26 851 042 zł w 2023 roku.
• 24 309 640 zł w 2022 roku.
• 33 251 255 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Partnex szarejko wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,11% w 2022 roku.
• 0,11% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 7 294 886
zł.
Koszty operacyjne Partnex szarejko wyniosły 20 490 889
zł.
Wynagrodzenia stanowią 36%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
438 384 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 7 294 886 zł w 2023 roku
• 7 183 115 zł w 2022 roku
• 6 452 533 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
36% w 2023 roku
•
33% w 2022 roku
•
28% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Partnex szarejko wyniosła 10 653 859 zł.
a
ktywa trwałe to 6 958 765 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 695 093 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 10 653 859 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 7 619 742 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 034 116 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -373 158 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 10 653 859 zł w 2023 roku.
• 12 444 697 zł w 2022 roku.
• 14 829 425 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 15%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 21%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Partnex szarejko wyniosły 3 034 116 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 10 653 859 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 28%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 178 900 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 034 116 zł w 2023 roku
• 4 686 856 zł w 2022 roku
• 11 497 634 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 28% w 2023 roku
• 38% w 2022 roku
• 78% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Partnex szarejko wykazała przychody na poziomie 22 192 110 zł.
Organizacja zarobiła 1 585 374 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 585 374 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku