Organizacja Firma handlowo-produkcyjna "domena" podliński-brokowski osiągnęła 3 057 938 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 057 936 zł. Pozostałe przychody to 2 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 041 583 zł.
Zysk netto wyniósł 16 353 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -184 748 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 057 938 zł w 2023 roku.
• 3 375 489 zł w 2022 roku.
• 3 473 034 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -19 533 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 16 353 zł w 2023 roku.
• 30 919 zł w 2022 roku.
• 377 797 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Firma handlowo-produkcyjna "domena" podliński-brokowski wynosi 26 tys. zł.
EBITDA Firma handlowo-produkcyjna "domena" podliński-brokowski wynosi 78 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
19 822 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 26 330 zł w
2023 roku.
• 37 980 zł w
2022 roku.
• 378 160 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
20 295 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 77 813 zł w
2023 roku.
• 88 678 zł w
2022 roku.
• 422 486 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Firma handlowo-produkcyjna "domena" podliński-brokowski wynosi 4 526 768 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
163 531 zł a 12 921 225 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -145 907 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 526 768 zł w 2023 roku.
• 4 784 465 zł w 2022 roku.
• 6 213 821 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Firma handlowo-produkcyjna "domena" podliński-brokowski wynosi 0,12%. To oznacza, że firma ma szansę 0,12% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,12% w 2023 roku.
• 0,13% w 2022 roku.
• 0,05% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 233 069
zł.
Koszty operacyjne Firma handlowo-produkcyjna "domena" podliński-brokowski wyniosły 3 031 607
zł.
Wynagrodzenia stanowią 8%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
3579 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 233 069 zł w 2023 roku
• 227 862 zł w 2022 roku
• 214 354 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
8% w 2023 roku
•
7% w 2022 roku
•
7% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Firma handlowo-produkcyjna "domena" podliński-brokowski wyniosła 3 743 172 zł.
a
ktywa trwałe to 1 916 999 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 826 173 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 743 172 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 230 306 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 512 866 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 16 035 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 743 172 zł w 2023 roku.
• 3 869 441 zł w 2022 roku.
• 3 780 072 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Firma handlowo-produkcyjna "domena" podliński-brokowski wyniosły 512 866 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 743 172 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 14%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -57 819 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 512 866 zł w 2023 roku
• 655 488 zł w 2022 roku
• 597 038 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 14% w 2023 roku
• 17% w 2022 roku
• 16% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Firma handlowo-produkcyjna "domena" podliński-brokowski wykazała przychody na poziomie 3 057 938 zł.
Organizacja zarobiła 16 353 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 16 353 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Firma handlowo-produkcyjna "domena" podliński-brokowski wykazała zysk netto większy niż 42% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 40% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 18% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 28% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 42% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 40% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 72% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 18% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 35% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 35% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 35% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 28% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.002%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
Podobne organizacje do
FIRMA HANDLOWO-PRODUKCYJNA "DOMENA" PODLIŃSKI-BROKOWSKI