Organizacja Dolmans osiągnęła 67 988 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 67 988 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 165 162 zł.
Strata netto wyniosła 97 174 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -22 006 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 67 988 zł w 2023 roku.
• 24 442 zł w 2022 roku.
• 89 897 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 11 329 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -97 174 zł w 2023 roku.
• -140 497 zł w 2022 roku.
• -55 273 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Dolmans wynosi -96 tys. zł.
EBITDA Dolmans wynosi -46 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
11 570 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -95 649 zł w
2023 roku.
• -140 026 zł w
2022 roku.
• -55 272 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
18 870 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -45 816 zł w
2023 roku.
• -63 826 zł w
2022 roku.
• 19 802 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Dolmans wynosi 45 326 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 169 971 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -14 671 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 45 326 zł w 2023 roku.
• 16 295 zł w 2022 roku.
• 59 931 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Dolmans wynosi 1,51%. To oznacza, że firma ma szansę 1,51% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,086% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,51% w 2023 roku.
• 1,18% w 2022 roku.
• 0,37% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Dolmans wyniosły 163 637
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Dolmans wyniosła 3 483 851 zł.
a
ktywa trwałe to 1 941 555 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 542 296 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 483 851 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -350 734 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 834 585 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 57 004 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 483 851 zł w 2023 roku.
• 3 472 228 zł w 2022 roku.
• 3 609 067 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 28%.
Marża operacyjna wyniosła -141%.
Marża netto wyniosła -143%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Dolmans wyniosły 3 834 585 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 483 851 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 110%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3523 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 834 585 zł w 2023 roku
• 3 725 788 zł w 2022 roku
• 3 722 130 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 110% w 2023 roku
• 107% w 2022 roku
• 103% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Dolmans wykazała przychody na poziomie 67 988 zł.
Organizacja zarobiła -97 174 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -97 174 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku