ELPOL TELEKOM SP. Z O.O. | KRS: 0000112945

Podsumowanie

aktywa

1,2 mln

przychód

927 tys.

zysk

12 tys.

wartość firmy

665 tys.

Branża główna: Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. TOMASZA NOCZNICKIEGO, 25

Kod pocztowy

01-948

Rejestracja

2002-05-16

Rozpoczęcie działalności

1990-09-25

Kapitał zakładowy

5050000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.elpol.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Organ nadzoru

RADA NADZORCZA

Branże

Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej TELEKOMUNIKACJA Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność; działalność portali internetowych Doradztwo związane z zarządzaniem Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji Działalność w zakresie architektury i inżynierii oraz związane z nią doradztwo techniczne

Opis

Świadczenie usług telekomunikacyjnych dla klientów korporacyjnych oraz operatorów.
Oferowanie usług kolokacji w Elpol Data Center w Warszawie.
Projektowanie i budowa sieci światłowodowych oraz systemów multimedialnych.
Zapewnienie całodobowej obsługi technicznej i wsparcia IT.
Realizacja zleceń dotyczących doradztwa w zakresie inwestycji telekomunikacyjnych.

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Elpol telekom osiągnęła 926 590 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 914 223 zł. Pozostałe przychody to 12 367 zł.

Całkowite koszty wyniosły 902 356 zł.

Zysk netto wyniósł 11 867 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -21 276 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 926 590 zł w 2023 roku.
• 1 065 901 zł w 2022 roku.
• 947 166 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 44 181 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 11 867 zł w 2023 roku.
• 225 117 zł w 2022 roku.
• 46 478 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

1054244.41

-253218.09

1045540.91

-318458.76

1121760.95

-973216.59

887328.16

-110641.06

947165.95

46477.54

1065901.01

225116.81

926590.45

11867.28

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Elpol telekom wynosi 149 tys. zł.

EBITDA Elpol telekom wynosi 221 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 53 811 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 148 690 zł w 2023 roku.
• 328 066 zł w 2022 roku.
• 150 762 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 25 143 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 220 528 zł w 2023 roku.
• 413 999 zł w 2022 roku.
• 346 326 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Elpol telekom wynosi 665 196 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 2 316 476 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -104 693 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 665 196 zł w 2023 roku.
• 1 611 068 zł w 2022 roku.
• 817 354 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

1293353.35

3149459.96

0

1048706.95

2613852.27

0

747840.63

2804402.38

0

591552.11

2218320.4

0

817354.13

2367914.88

0

1611067.91

3151635.34

0

665196.09

2316476.13

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Elpol telekom wynosi 0,60%. To oznacza, że firma ma szansę 0,60% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,123% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,60% w 2023 roku.
• 0,51% w 2022 roku.
• 1,16% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 147 667 zł.

Koszty operacyjne Elpol telekom wyniosły 765 533 zł.

Wynagrodzenia stanowią 19% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -2802 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 147 667 zł w 2023 roku
• 148 118 zł w 2022 roku
• 148 299 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 19% w 2023 roku
• 20% w 2022 roku
• 19% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Elpol telekom wyniosła 1 190 863 zł.

a

ktywa trwałe to 442 582 zł.

a

ktywa obrotowe to 748 281 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 190 863 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -331 490 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 522 353 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -252 821 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 190 863 zł w 2023 roku.
• 1 739 819 zł w 2022 roku.
• 1 319 381 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

2707791.35

2517539.24

1454703.14

1350883.18

1319381.02

1739818.96

1190862.79

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -4%.

Marża operacyjna wyniosła 16%.

Marża netto wyniosła 1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.5 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.2 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.09

-0.32

-0.17

-0.24

-0.13

-0.68

-0.24

-0.3

-0.67

1.93

0.07

-0.87

-0.08

0.18

-0.01

-0.12

0.04

-0.08

0.16

0.05

0.13

-0.66

0.31

0.21

0.01

-0.04

0.16

0.01

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Elpol telekom wyniosły 1 522 353 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 190 863 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 128%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -66 346 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 522 353 zł w 2023 roku
• 2 083 176 zł w 2022 roku
• 1 887 855 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 9.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 128% w 2023 roku
• 120% w 2022 roku
• 143% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

2707791.35

1920426.36

0.71

2517539.24

2048633.01

0.81

1454703.14

1959013.5

1.35

1350883.18

1965834.6

1.46

1319381.02

1887854.9

1.43

1739818.96

2083176.03

1.2

1190862.79

1522352.58

1.28

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Elpol telekom wykazała przychody na poziomie 926 590 zł.

Organizacja zarobiła 14 374 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 2507 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 11 867 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 17% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 418 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2507 zł w 2023 roku
• 16 172 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wartość

0

16172

2507

Wyniki na tle rynku "Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej" (61.10.Z)

dane za rok

Organizacja Elpol telekom wykazała zysk netto większy niż 43% organizacji z branży "Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej".

Organizacja wykazała przychód większy niż 45% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 58% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 90% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 30% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 73% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 36% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 17% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 47% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.005%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 43% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 45% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 58% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 90% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 30% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 73% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 36% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 17% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 47% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.005%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.06845

0.62515

0.76709

0.61966

0.16839

0.18939

0.20871

0.10492

0

0.05462

0.62061

0.7605

0.71116

0.13055

0.13788

0.15568

0.05991

0

0.02335

0.61222

0.68731

0.89294

0.07769

0.56921

0.0483

0.96346

0

0.10563

0.55319

0.66436

0.91145

0.17085

0.27138

0.17907

0.54772

0

0.61914

0.5499

0.65527

0.91702

0.52093

0.73349

0.51312

0.17263

0

0.76204

0.5399

0.67726

0.8922

0.81507

0.88118

0.66018

0.04938

0.69407

0.43413

0.44934

0.57605

0.89934

0.29927

0.73159

0.36062

0.17406

0.47338

Powiązania

B MARTA - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

13.03.2003

20.12.2005

B Eugeniusz

Październik 1949

Osoba

wspólnik

20.12.2005

07.04.2010

B Eugeniusz

Październik 1949

Osoba

wspólnik

16.05.2002

13.03.2003

B Eugeniusz

Październik 1949

Osoba

wspólnik

16.05.2002

13.03.2003

M Józef

Listopad 1945

Osoba

wspólnik

16.05.2002

20.12.2005

B Urszula

Październik 1950

Osoba

wspólnik

07.04.2010

19.02.2015

Sunfall Investments Limited

Organizacja

wspólnik

19.02.2015

B Marta

Marzec 1982

Osoba

organ nadzoru

16.05.2002

15.07.2004

L Witold

Kwiecień 1939

Osoba

organ nadzoru

16.05.2002

15.07.2004

B Marta

Marzec 1982

Osoba

organ nadzoru

16.05.2002

15.07.2004

S Teresa

Luty 1955

Osoba

organ nadzoru

16.05.2002

13.03.2003

M Paweł

Lipiec 1971

Osoba

organ nadzoru

13.03.2003

15.07.2004

B Małgorzata

Maj 1979

Osoba

reprezentacja

16.05.2002

15.07.2004

B Urszula

Październik 1950

Osoba

reprezentacja

16.05.2002

24.02.2011

B Eugeniusz

Październik 1949

Osoba

reprezentacja

16.05.2002

13.03.2003

M Józef

Listopad 1945

Osoba

reprezentacja

13.03.2003

28.10.2003

H Katarzyna

Czerwiec 1978

Osoba

reprezentacja

24.02.2011

B Marta

Marzec 1982

Osoba

powiązanie zwrotne

06.08.2012

08.12.2014

Corponet

Organizacja

Udziałowcy

Bednarz Marta posiada 10009 udziałów, które stanowią 99.1% firmy.

Największym udziałowcem od 19.02.2015 jest Bednarz Marta kontrolujący 99% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 07.04.2010 do 19.02.2015 był Sunfall Investments Limited kontrolując 99% udziałów.

W okresie od 20.12.2005 do 07.04.2010 najwięcej udziałów posiadał Bednarz Eugeniusz . Jego udziały w tym czasie wynosiły 91%.

Podobne organizacje do ELPOL TELEKOM

	Organizacja	Numer KRS
1	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - HANDLOWO - USŁUGOWE "ESPRIT"	0000197699
2	VIKOM SP. Z O.O.	0000449094
3	LCC NETWORKS POLAND SP. Z O.O.	0000430958
4	AG OPTICS TECHNOLOGY SP. Z O.O.	0000642044
5	BAJTNET SP. Z O.O.	0000582894
6	BIALL-NET SP. Z O.O.	0000210311
7	TEN.NET SP. Z O.O. SP. K.	0000796039
8	NETON SP. Z O.O.	0001039857
9	NEW TELEKOM SP. Z O.O.	0000435276
10	NETONSKY.PL SP. Z O.O.	0000718462
11	GECKOINVEST SP. Z O.O.	0000723046
12	ACTIVEO SP. Z O.O.	0000369887
13	RIBBON COMMUNICATIONS SP. Z O.O.	0000293104
14	SYSTEM 77 SP. Z O.O.	0000816557
15	STOW. DĄBROWA-SKY	0000011367
16	DOMEL MEDIA SP. Z O.O.	0000407516
17	NOVOS SP. Z O.O.	0000815140
18	RAWI-NET SP. Z O.O.	0000384649
19	TECH-NET SP. Z O.O.	0000844736
20	TAU SP. Z O.O.	0000729595
21	SOFT PRO 2 SP. Z O.O.	0000375306
22	UNIQAL MEDIA & COMMUNICATIONS SP. Z O.O.	0000221739
23	TPNETS.COM SP. Z O.O.	0000607288
24	PELMAR SP. Z O.O.	0000684726
25	GIGALAN SP. Z O.O. SP. K.	0000864977
26	TELEWIZJA KABLOWA "SATEL" SP. Z O.O.	0000040508
27	INFOTRON SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000078931
28	PPCOM SP. Z O.O.	0000431626
29	DATAHOUSE SP. Z O.O.	0000499993
30	NET-ARN SP. Z O.O.	0000418928

ELPOL TELEKOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000112945 NIP 1131839318 REGON 002024677

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej" (61.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ELPOL TELEKOM

ELPOL TELEKOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000112945 NIP
1131839318 REGON
002024677