Organizacja "pro-futuro" osiągnęła 489 007 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 474 006 zł. Pozostałe przychody to 15 000 zł.
Całkowite koszty wyniosły 342 890 zł.
Zysk netto wyniósł 131 117 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 14 361 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 489 007 zł w 2023 roku.
• 459 713 zł w 2022 roku.
• 443 553 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 14 332 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 131 117 zł w 2023 roku.
• 26 741 zł w 2022 roku.
• 16 368 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "pro-futuro" wynosi 1 027 245 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
176 774 zł a 1 835 632 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 83 583 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 027 245 zł w 2023 roku.
• 491 876 zł w 2022 roku.
• 443 413 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji "pro-futuro" wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 164 487
zł.
Koszty operacyjne "pro-futuro" wyniosły 351 808
zł.
Wynagrodzenia stanowią 47%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-817 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 164 487 zł w 2023 roku
• 165 940 zł w 2022 roku
• 152 632 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
47% w 2023 roku
•
39% w 2022 roku
•
36% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów "pro-futuro" wyniosła 237 825 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 19 009 zł.
a
ktywa obrotowe to 218 816 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 237 825 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 235 698 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2127 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 17 734 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 237 825 zł w 2023 roku.
• 126 329 zł w 2022 roku.
• 119 205 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 55%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 56%.
Marża operacyjna wyniosła 26%.
Marża netto wyniosła 27%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "pro-futuro" wyniosły 2127 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 237 825 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 1%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -4506 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2127 zł w 2023 roku
• 21 748 zł w 2022 roku
• 9552 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 1% w 2023 roku
• 17% w 2022 roku
• 8% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "pro-futuro" wykazała przychody na poziomie 489 007 zł.
Organizacja zarobiła 135 869 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 4752 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 131 117 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 3% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -527 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4752 zł w 2023 roku
• 282 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja "pro-futuro" wykazała zysk netto większy niż 86% organizacji z branży "Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane".
Organizacja wykazała przychód większy niż 69% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 16% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 80% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 69% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 68% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 16% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.01%.